CC
Cox Capital Mgt LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Cox Capital Mgt LLCCIK: 0001748728
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Cox Capital Mgt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 29.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.04
Cox Capital Mgt LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ABBV
清仓 HON
加仓 ASML
+0.1% US$339.7万
清仓 GPZ
减仓 ABT
-41.4% -US$139.8万
新建仓 AVGO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.28% | +0.29% | +0.10% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.61% | +1.17% | +0.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.69% | -0.21% | +13.38% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | -0.17% | +0.26% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.16% | +0.31% | -54.87% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.29% | +0.04% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.34% | +0.50% | +0.42% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.16% | -0.26% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.22% | +12.11% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.59% | -1.21% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.67% | +0.41% | -0.21% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.43% | -0.47% | -0.06% | |
| 13 | VBNK | Versabank | 股票-其他 | 2.35% | +0.64% | +0.18% | |
| 14 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 2.31% | +0.53% | +41.70% | |
| 15 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.27% | -0.56% | -0.16% | |
| 16 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.83% | — | -0.27% | |
| 17 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | 股票-其他 | 1.79% | -0.15% | -0.24% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.67% | -0.20% | +0.17% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.61% | -0.09% | -0.27% | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.57% | -0.50% | +0.59% | |
| 22 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.10% | -1.35% | |
| 23 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.50% | -0.27% | -0.36% | |
| 24 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.34% | -0.13% | +0.21% | |
| 25 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 1.33% | -0.30% | +0.39% | |
| 26 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.48% | -1.61% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | -0.19% | -0.53% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.23% | -1.06% | |
| 29 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.06% | +0.60% | +167.98% | |
| 30 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.42% | +0.72% | |
| 31 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.93% | -0.19% | -1.07% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.92% | -0.30% | -0.15% | |
| 33 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -2.26% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 35 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 0.86% | -0.17% | -2.29% | |
| 36 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.85% | +0.11% | +2.36% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.84% | -1.09% | -41.40% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.05% | +0.15% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | -0.25% | |
| 40 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.73% | -0.29% | -0.16% | |
| 42 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.69% | -0.22% | -40.73% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.10% | +2.82% | |
| 46 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -2.95% | |
| 47 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | +11.27% | |
| 48 | SACH | Sachem Capital CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.17% | +0.29% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$1.0亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2019 Q4 | 71 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 70 | US$1.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 69 | US$9847.5万 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$9256.5万 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$8533.7万 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$9401.4万 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 63 | US$8293.6万 | — |
Cox Capital Mgt LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Cms Energy CORP (CMS).
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申报历史
FAQ
Cox Capital Mgt LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cox Capital Mgt LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Cox Capital Mgt LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cox Capital Mgt LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1308.2万 (7.3%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1008.3万 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$843.4万 (4.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$770.9万 (4.3%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$746.7万 (4.2%)
Cox Capital Mgt LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cox Capital Mgt LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Cms Energy CORP (CMS)
Cox Capital Mgt LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cox Capital Mgt LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Health Care: 13.2%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 8.3%
• Financials: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Cox Capital Mgt LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$366.6万，现达 US$1008.3万），同时减持 NEM（-US$594.6万，仍持有 US$131.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Cox Capital Mgt LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cox-capital-mgt-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cox-capital-mgt-llc