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Fjell Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Fjell Capital, LLCCIK: 0002053350
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Fjell Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.78
- 持仓稳定性
- 36.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.69
Fjell Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLMI
减仓 VO
-87.0% -US$418.8万
新建仓 IVV
新建仓 SPLB
新建仓 GRPM
加仓 VUG
+144.7% US$389.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 7.19% | -1.47% | +4.54% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.66% | -1.14% | +2.59% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.63% | -0.27% | +0.85% | |
| 4 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.84% | +0.05% | +7.10% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.50% | +2.86% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.58% | +1.88% | +144.67% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.43% | -0.80% | +2.34% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.78% | +5.08% | |
| 10 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.06% | -0.73% | +3.57% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.28% | +6.15% | |
| 12 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.31% | +5.93% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | +1.12% | +128.57% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.43% | -0.51% | -4.70% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 16 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.32% | -1.76% | +7.10% | |
| 18 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 19 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 2.06% | -1.13% | -17.34% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | +0.21% | +6.16% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.83% | -0.36% | +1.04% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.43% | +0.39% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.11% | +12.22% | |
| 24 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 1.36% | -0.68% | -17.12% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.22% | -0.14% | +6.95% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.19% | +14.26% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.09% | -0.19% | -1.76% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.16% | -6.30% | |
| 29 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | +15.62% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.06% | +3.90% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.67% | -27.29% | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | +10.15% | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.14% | +36.17% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.29% | +4.65% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.18% | +2.38% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.17% | +3.47% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | +6.04% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.67% | +0.19% | +395.84% | |
| 42 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.08% | +4.34% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.23% | -15.31% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | +0.86% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | -1.81% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.10% | +41.63% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.06% | +9.52% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Fjell Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Garp (GRPM); 清仓: AB High Yield ETF (HYFI).
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申报历史
FAQ
Fjell Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fjell Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Fjell Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fjell Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Davis Select Worldwide ETF (DWLD) — US$1282.0万 (7.2%)
2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$830.8万 (4.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$826.2万 (4.6%)
4. Franklin Dynamic Municipal B (FLMI) — US$704.7万 (4.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$685.4万 (3.8%)
Fjell Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fjell Capital, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Garp (GRPM); 清仓: AB High Yield ETF (HYFI)
Fjell Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fjell Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.1%
• Consumer Staples: 3.7%
投资风格解析
Fjell Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$423.4万，现达 US$639.5万），同时减持 BIL（-US$171.6万，仍持有 US$177.3万）。
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