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Fjell Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Fjell Capital, LLCCIK: 0002053350
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Fjell Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.37
Fjell Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 KLAC
+855.7% US$292.7万
加仓 AMD
-14.6% US$254.7万
减仓 BIL
-30.1% -US$105.1万
减仓 UITB
+4.7% US$35.1万
加仓 MU
-1.2% US$65.8万
减仓 DWLD
+2.2% US$92.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 8.66% | -0.40% | +2.16% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.80% | -0.46% | +4.70% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.90% | -0.01% | -1.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.23% | +0.21% | -4.42% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.73% | +855.74% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.98% | +0.21% | -2.47% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.07% | +0.74% | |
| 8 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.79% | -0.28% | +4.99% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.01% | +300.83% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | +0.12% | +2.54% | |
| 11 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.19% | -0.39% | +0.19% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.19% | +5.42% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.94% | +1.58% | -14.56% | |
| 14 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.31% | +23.91% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.19% | +0.12% | +1.45% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.15% | -0.38% | +1.88% | |
| 17 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 2.04% | -0.26% | -0.26% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.04% | +486.24% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | -0.02% | +13.35% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.66% | -1.02% | -30.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | +0.08% | +6.31% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.38% | -0.11% | +7.99% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.36% | +0.30% | +0.82% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | -0.27% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.28% | +0.02% | +1.51% | |
| 26 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.25% | -0.16% | -0.61% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.07% | +0.12% | |
| 28 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.22% | -0.14% | -0.05% | |
| 29 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | +17.38% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.20% | +1.82% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.14% | +0.67% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.38% | +1.77% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.29% | +46.17% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | +5.93% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.89% | — | +13.34% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.81% | -0.24% | +10.73% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.18% | -19.61% | |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.04% | +5.29% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.26% | -22.37% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.43% | -1.22% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.00% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.25% | -0.80% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.54% | -0.14% | -7.02% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.03% | -2.60% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +2.39% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.31% | +57.31% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.23% | +45.02% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +2.46% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | +704.92% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.01% | -0.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Fjell Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
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申报历史
FAQ
Fjell Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fjell Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Fjell Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fjell Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Davis Select Worldwide ETF (DWLD) — US$1270.3万 (8.7%)
2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$849.6万 (5.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$717.8万 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$620.6万 (4.2%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$598.0万 (4.1%)
Fjell Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fjell Capital, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC)
Fjell Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fjell Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.1%
• Communication Services: 12.1%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Staples: 4.0%
投资风格解析
Fjell Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$345.5万，现达 US$598.0万），同时减持 BIL（-US$352.8万，仍持有 US$243.8万）。
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