CC
Conway Capital Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Conway Capital Management, Inc.CIK: 0002044929
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.59
- 持仓稳定性
- 19.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.76
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 83.77
Conway Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NFLX
-18.9% -US$812.5万
加仓 AMD
+408.4% US$343.7万
加仓 AAPL
-1.2% US$471.2万
加仓 GOOG
+0.7% US$303.7万
加仓 AMZN
-0.7% US$356.5万
新建仓 CEG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.73% | +1.25% | -1.23% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.19% | +0.99% | -0.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.78% | +0.93% | -0.53% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 9.09% | -0.95% | +1.38% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.98% | +1.06% | +0.68% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.48% | -4.09% | -18.86% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.84% | -0.11% | +0.12% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.26% | -0.05% | -0.56% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.22% | +0.75% | +2.81% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.44% | +0.30% | +1.80% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.09% | +1.28% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.32% | -11.63% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.64% | +1.52% | +408.40% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.24% | -0.51% | -27.31% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.05% | -11.78% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | +0.04% | -3.46% | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 18 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.09% | -4.16% | |
| 19 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.08% | — | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.21% | -4.29% | |
| 21 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.29% | -12.27% | |
| 22 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -8.22% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.30% | -0.52% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 27 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.02% | -0.89% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 30 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | -4.20% | |
| 31 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -17.47% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -11.90% | |
| 39 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39.9%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$1.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.2亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$9885.2万 | — | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.6亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.4亿 | — |
Conway Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
申报历史
FAQ
Conway Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Conway Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Conway Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Conway Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4207.8万 (18.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2963.7万 (13.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2646.9万 (11.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2041.3万 (9.1%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1568.5万 (7.0%)
Conway Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Conway Capital Management, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Conway Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Conway Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Consumer Discretionary: 20.6%
• Communication Services: 19.7%
• Consumer Staples: 9.7%
• Financials: 8.2%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
Conway Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSX（+US$44.0万，现达 US$185.4万），同时减持 NFLX（-US$921.5万，仍持有 US$1231.7万）。
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