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Conversant Capital LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Conversant Capital LLCCIK: 0001850901
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Conversant Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 57.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 57.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 71.89
Conversant Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.496——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDA
0.0% US$1.2亿
新建仓 COMP
清仓 CCI
清仓 SMA
清仓 WD
清仓 RITM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 69.90% | +4.91% | — | |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 3 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.08% | +11.11% | |
| 4 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 3.37% | -0.92% | -24.00% | |
| 5 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 2.87% | -1.07% | -29.75% | |
| 6 | WLDN | Willdan Group Inc | 股票-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 7 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 9 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 10 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 11 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 13 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 14 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 15 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Rithm Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +26.3%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- -9.1%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +2.08
- 峰度
- +5.93
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$8.5亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$7.2亿 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$5.3亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$5.9亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$4.6亿 | 0 |
Conversant Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Crown Castle Inc (CCI); 清仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +4.9% | — | 不变 |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WLDN | Willdan Group Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CURB | Curbline Properties CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | HNI | Hni CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | Rithm Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 14 | PKST | Peakstone Realty Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -0.1% | +11.11% | 加仓 |
| 16 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | APC | Arko Petroleum CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.9% | -24.00% | 减仓 |
| 19 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | -1.1% | -29.75% | 减仓 |
| 20 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RITM | Rithm Capital CORP | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Conversant Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Conversant Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Conversant Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Conversant Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sonida Senior Living Inc (SNDA) — US$6.0亿 (69.9%)
2. Compass Inc - Class A (COMP) — US$3236.6万 (3.8%)
3. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$2872.8万 (3.4%)
4. Invitation Homes Inc (INVH) — US$2870.0万 (3.4%)
5. Janus Living Inc Cl-a-1 (JAN) — US$2442.9万 (2.9%)
Conversant Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Conversant Capital LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Crown Castle Inc (CCI); 清仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM)
Conversant Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Conversant Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Conversant Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDA，累计增持 US$2.9亿，目前持仓市值达 US$6.0亿。
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