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Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.CIK: 0001905875
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.58
- 持仓稳定性
- 23.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.24
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEFA
-65.0% -US$2947.4万
新建仓 IDEV
减仓 EDV
-80.7% -US$568.5万
加仓 DFEM
+39.3% US$649.5万
加仓 VOO
+0.0% US$1508.3万
减仓 TLH
-79.5% -US$303.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.14% | +0.52% | -0.50% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.83% | +0.66% | +0.04% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.19% | -2.84% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.09% | +301.48% | |
| 5 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 6.41% | +0.06% | -2.30% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.07% | +0.10% | +1.13% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.32% | -0.10% | +0.03% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.86% | -5.64% | -64.96% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.71% | +0.87% | +39.27% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.53% | -0.11% | -3.74% | |
| 12 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | +0.83% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.10% | -0.16% | +3.55% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.56% | -0.12% | +3.42% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +0.65% | |
| 16 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +3.47% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.03% | -4.76% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | +8.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.08% | +8.13% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +0.41% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.03% | -0.10% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +18.79% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | +4.39% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +8.00% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.28% | |
| 26 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.84% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.11% | +62.85% | |
| 28 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.22% | -1.05% | -80.66% | |
| 29 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.09% | +121.40% | |
| 30 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +1.70% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.21% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +1.71% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +16.36% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.09% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.66% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.01% | +0.92% | |
| 37 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +21.76% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.56% | -79.50% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +2.66% | |
| 40 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +1.22% | |
| 41 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.28% | |
| 42 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -6.41% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.36% | |
| 44 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.50% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -3.73% | |
| 46 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | -0.15% | -59.85% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.39% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | +16.46% | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | -11.87% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$6.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$5.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$8868.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$9203.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 |
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.4亿 (22.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (18.8%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4381.2万 (7.1%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3966.8万 (6.5%)
5. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3939.9万 (6.4%)
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 共进行了 74 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Communication Services: 20.9%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 4.7%
• Industrials: 4.6%
• Health Care: 3.4%
投资风格解析
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRGF（+US$1457.1万，现达 US$3939.9万），同时减持 EDV（-US$601.7万，仍持有 US$136.7万）。
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