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Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 持仓报告（Q1 2026）— 13F 股票投资组合
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint VentureCIK: 0001047859
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7358.5万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14
PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7358.5万，季度换手率为 77.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.61
- 持仓稳定性
- 77.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 93.85
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AEM
-49.9% -US$338.5万
减仓 DMAC
0.0% -US$104.1万
减仓 NVGS
0.0% US$59.4万
减仓 CDNA
+33.3% US$161.5万
减仓 NPKI
-6.3% US$66.6万
减仓 IRIX
0.0% -US$13.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 16.58% | +16.58% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.26% | +13.26% | NEW | |
| 3 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 11.80% | -2.80% | +33.33% | |
| 4 | DMAC | Diamedica Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.05% | -6.34% | — | |
| 5 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 7.87% | -2.87% | — | |
| 6 | NPKI | Npk International Inc | 股票-其他 | 7.38% | -2.47% | -6.25% | |
| 7 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 7.08% | +0.80% | +0.52% | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 6.90% | -10.58% | -49.90% | |
| 9 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 10 | EPSN | Epsilon Energy LTD | 股票-其他 | 5.44% | -0.79% | — | |
| 11 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 5.16% | +0.63% | +66.67% | |
| 12 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 13 | IRIX | Iridex CORP | 股票-其他 | 1.37% | -0.99% | — | |
| 14 | NEXM | Nexmetals Mining CORP | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+22.6%
近4个季度表现
+56.8%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +21.4%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +35.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.5
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.61
- 斯特林比率
- +2.28
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- +0.71
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +70%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.96
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +30.8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +5.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 14 | US$7358.5万 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4839.6万 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$5607.5万 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$6295.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$4266.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$4324.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$5568.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$4088.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$5608.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$4360.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$3051.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$4887.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$4805.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$5368.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$4953.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5120.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$5367.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$6251.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$8844.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$7516.3万 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$6560.7万 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$6502.8万 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$7449.4万 | 69 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$9104.1万 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$9310.9万 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$7530.1万 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$8770.4万 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$7695.0万 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$6862.0万 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$1.2亿 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$1.2亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$8808.8万 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$9302.2万 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$7520.8万 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$8652.3万 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$1.0亿 | 73 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$9359.4万 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 91 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 70 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$1.0亿 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$1.5亿 | 0 |
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Coeur Mining Inc (CDE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Profound Medical CORP (PROF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STKL | Sunopta Inc | +0.8% | +0.52% | 加仓 |
| 2 | IAUX | I-80 Gold CORP | +0.6% | +66.67% | 加仓 |
| 3 | EPSN | Epsilon Energy LTD | -0.8% | — | 不变 |
| 4 | IRIX | Iridex CORP | -1% | — | 不变 |
| 5 | NPKI | Npk International Inc | -2.5% | -6.25% | 减仓 |
| 6 | CDNA | Caredx Inc | -2.8% | +33.33% | 加仓 |
| 7 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -2.9% | — | 不变 |
| 8 | DMAC | Diamedica Therapeutics Inc | -6.3% | — | 不变 |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -10.6% | -49.90% | 减仓 |
| 10 | CDE | Coeur Mining Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | WES | Western Midstream Partners L | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | PROF | Profound Medical CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | NEXM | Nexmetals Mining CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | QTRX | Quanterix CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7358.5万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 按市值排列的前几大持股为：
1. Coeur Mining Inc (CDE) — US$1220.0万 (16.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$975.5万 (13.3%)
3. Caredx Inc (CDNA) — US$868.0万 (11.8%)
4. Diamedica Therapeutics Inc (DMAC) — US$592.4万 (8.1%)
5. Navigator Holdings Ltd. (NVGS) — US$579.0万 (7.9%)
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coeur Mining Inc (CDE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Profound Medical CORP (PROF)
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 的主要板块分布如下：
• Materials: 80.8%
• Energy: 19.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 35.2%，跑赢 S&P 500 21.4 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 80.8% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 73 降至 39，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CDNA（+US$250.1万，现达 US$868.0万），同时减持 AEM（-US$841.0万，仍持有 US$507.5万）。
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