CA
Concord Asset Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2014）
Concord Asset Management LLCCIK: 0001275124
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2014-12-31 · 持股只数: 57
CONCORD ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2014-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.46
- 持仓稳定性
- 13.44
- 动能倾向
- 34.46
- 行业集中度
- 49.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.11
Concord Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LOW
-6.8% US$235.8万
减仓 GE
-0.2% -US$184.1万
减仓 SLB
-0.5% -US$143.8万
加仓 TGT
-2.2% US$156.7万
加仓 BDX
-6.0% US$130.6万
加仓 DHR
+1.5% US$126.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.09% | -3.01% | |
| 2 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.67% | +0.77% | -6.76% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.03% | +0.10% | -4.77% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.93% | +0.25% | -1.66% | |
| 5 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 3.84% | +0.24% | -0.73% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.76% | -0.06% | -3.07% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.19% | -2.23% | |
| 8 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.50% | -0.20% | -4.94% | |
| 9 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.49% | +0.51% | -2.20% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.41% | -6.00% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.48% | +0.12% | -1.16% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.41% | +1.48% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.17% | -0.22% | -3.81% | |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 3.00% | -0.15% | -2.01% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.92% | -0.02% | -1.19% | ||
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.05% | -0.17% | |
| 17 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 2.86% | -0.35% | -0.22% | |
| 18 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.86% | — | -0.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | -0.30% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.73% | -0.10% | -0.53% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.69% | -0.15% | -3.05% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.54% | -0.53% | -0.47% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.09% | +0.48% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.08% | -6.43% | |
| 25 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 2.44% | -0.15% | -0.20% | |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.40% | +0.13% | +0.45% | |
| 27 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.19% | +0.22% | -0.86% | |
| 28 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.82% | — | -1.18% | |
| 30 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 1.57% | -0.15% | +1.27% | |
| 31 | GE | GE Aerospace | 股票-工业 | 1.42% | -0.66% | -0.18% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.17% | -0.43% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +0.36% | |
| 34 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | -1.61% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +9.78% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.19% | +243.92% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.02% | -1.29% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.48% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | +1.04% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +6.03% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | -19.53% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +21.62% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — |
1–50 of 57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Concord Asset Management LLC 在 2014-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Concord Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Concord Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Concord Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Concord Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1580.1万 (5.5%)
2. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$1346.9万 (4.7%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1161.2万 (4.0%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$1133.7万 (3.9%)
5. United Tech CORP (UTXZ) — US$1108.7万 (3.8%)
Concord Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Concord Asset Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Concord Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Concord Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.1%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Financials: 18.4%
• Health Care: 15.7%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Concord Asset Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LOW（+US$348.7万，现达 US$1346.9万），同时减持 SLB（-US$281.3万，仍持有 US$732.7万）。
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