Asset Management Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001511550

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.08
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.06
多样化: 100
仓位均衡度: 86.58

Asset Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+689.8%　US$462.9万
减仓 AAPL
-4.0%　-US$269.4万
加仓 DPZ
+47.1%　US$244.4万
减仓 SSO
+0.1%　-US$172.1万
加仓 VO
+12.4%　US$167.1万
减仓 QQQ
+0.0%　-US$149.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 138 大持股（共 139 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.22%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.44%	-3.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.76%	-0.24%	+0.01%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.58%	+0.11%	-0.28%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+1.06%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.22%	-1.83%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.60%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	-0.53%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+12.42%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.66%	+0.22%	+8.42%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-2.43%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-3.41%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.46%	—	+0.14%
14	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.41%	-0.28%	+0.10%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.18%	-3.20%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.04%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.92%	—	-0.20%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	1.88%	+0.40%	+47.11%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	-0.15%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	+0.08%	+5.86%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.62%	—	-3.93%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.14%	+0.45%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.17%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.25%	+0.07%	-0.13%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.23%	-0.59%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.52%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.12%
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.13%	-2.47%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.09%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	-0.07%	+8.86%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.75%	+689.75%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.07%	+0.19%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.52%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	-5.39%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.21%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-9.02%
38	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.79%	-0.19%	-4.29%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	-0.70%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.06%	+0.77%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+1.80%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	-0.07%	-1.34%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+0.45%
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-8.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.12%	+1.16%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-0.29%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.04%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.15%	-10.65%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	—	-0.97%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.26%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.45
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$6.2亿	8	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IJH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.VO 10.SCHP
2025-12-31	138	US$6.2亿	4	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-09-30	136	US$6.1亿	13	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-06-30	135	US$5.7亿	0	1VBR 2QQQ 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.QQQ 3.IWS 4.AAPL 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VCSH 9.VIG 10.VOE
2025-03-31	132	US$5.4亿	100	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.VBK 9.VOE 10.SCHP
2024-12-31	132	US$5.6亿	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VBK 7.VCSH 8.IJH 9.SCHM 10.VOE
2024-09-30	135	US$5.7亿	0	1VBR 2AAPL 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.IWS 4.QQQ 5.VCSH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.IJH 10.SCHP
2024-06-30	132	US$5.4亿	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.VCSH 5.IWS 6.IVV 7.VBK 8.SCHP 9.SCHM 10.VIG
2024-03-31	133	US$5.3亿	0	1VBR 2IWS 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.IWS 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VBK 7.IVV 8.SCHM 9.VOE 10.SCHP
2023-12-31	130	US$5.0亿	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.QQQ 6.VBK 7.SCHP 8.IVV 9.SCHM 10.VOE
2023-09-30	126	US$4.5亿	0	1VBR 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VCSH 3.AAPL 4.IWS 5.SCHP 6.QQQ 7.VBK 8.IVV 9.SCHM 10.VIG
2023-06-30	126	US$4.7亿	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.VBK 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHM 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	122	US$4.5亿	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VOE 10.IVV
2022-12-31	122	US$4.3亿	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.SCHP 5.VBK 6.AAPL 7.SCHM 8.VIG 9.VOE 10.IJH
2022-09-30	118	US$4.0亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.BIV 10.VIG
2022-06-30	120	US$4.2亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.SCHP 5.AAPL 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VIG 10.IJH
2022-03-31	122	US$4.8亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.VBK 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-12-31	123	US$5.1亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.VBK 5.AAPL 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-09-30	127	US$4.9亿	0	1VCSH 2VBR 3VBK 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-06-30	129	US$4.8亿	98	1VBR 2VCSH 3VBK 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.VCSH 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.IJH 8.VIG 9.QQQ 10.BIV
2021-03-31	122	US$4.6亿	14	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VCSH 5.SAM 6.IJH 7.VIG 8.AAPL 9.BIV 10.SCHM
2020-12-31	120	US$4.1亿	21	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.SAM 8.EFAV 9.VCSH 10.IVV
2020-09-30	118	US$3.4亿	9	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VIG 5.AAPL 6.EFAV 7.TIP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2020-06-30	110	US$3.2亿	18	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.TIP 7.IJH 8.AAPL 9.IVV 10.SCHM
2020-03-31	103	US$2.7亿	26	1VBR 2IWS 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.VBR 2.IWS 3.EFAV 4.TIP 5.VBK 6.VIG 7.SCHP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2019-12-31	111	US$3.3亿	16	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.IJH 7.TIP 8.SCHM 9.IVV 10.IJS
2019-09-30	111	US$2.9亿	8	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.VIG 5.IJH 6.TIP 7.IVV 8.SCHM 9.EFAV 10.IJS
2019-06-30	107	US$2.8亿	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.VIG 5.TIP 6.VBK 7.IVV 8.IVE 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	106	US$2.8亿	13	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.IJH 5.VIG 6.VBK 7.IJS 8.IVE 9.IVV 10.IJJ
2018-12-31	102	US$2.4亿	20	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.VIG 5.IJH 6.IJS 7.IJJ 8.IVE 9.IVV 10.VBK
2018-09-30	107	US$3.0亿	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.AGG 5.VIG 6.TIP 7.IJS 8.IJJ 9.VBK 10.IVE
2018-06-30	107	US$2.9亿	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.IJH 5.TIP 6.IJS 7.VIG 8.IJJ 9.PEP 10.VBK
2018-03-31	105	US$2.8亿	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.PEP 10.IVE
2017-12-31	105	US$2.8亿	9	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJJ 8.IJS 9.IVE 10.PEP
2017-09-30	105	US$2.7亿	6	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.IVE 10.PEP
2017-06-30	107	US$2.6亿	5	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.VBR 5.IJH 6.VIG 7.PEP 8.IJJ 9.IVE 10.IJS
2017-03-31	104	US$2.5亿	6	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VBR 6.VIG 7.IJJ 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2016-12-31	102	US$2.4亿	18	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.IJJ 6.VIG 7.IJH 8.IVE 9.VBR 10.IJS
2016-09-30	102	US$2.4亿	12	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-06-30	99	US$2.3亿	4	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-03-31	100	US$2.3亿	6	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2015-12-31	101	US$2.2亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.PEP 10.VBK
2015-09-30	99	US$2.1亿	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IEF 7.IJH 8.IVE 9.PEP 10.VBK
2015-06-30	99	US$2.2亿	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.VBK 9.IEF 10.IJS
2015-03-31	92	US$2.2亿	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.VBK 10.IJS
2014-12-31	91	US$2.0亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.IJS 10.VBK
2014-09-30	86	US$1.9亿	6	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-06-30	82	US$1.9亿	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-03-31	82	US$1.7亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IJS 9.EEM 10.IEF
2013-12-31	79	US$1.6亿	12	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.EEM 9.IJS 10.IEF
2013-09-30	74	US$1.5亿	7	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IEF 6.IJJ 7.EEM 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2013-06-30	72	US$1.5亿	0	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.IEF 5.VIG 6.IJJ 7.IVE 8.EEM 9.IJH 10.IJS

本季持股变动

Asset Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW).

Asset Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+689.75%	加仓
2	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+47.11%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+12.42%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.59%	减仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+1.83%	加仓
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+8.42%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.45%	加仓
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.58%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.16%	加仓
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.28%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.06%	加仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.86%	加仓
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.13%	减仓
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.78%	减仓
16	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	+0.37%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+28.45%	加仓
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+0.09%	加仓
19	PSKY	Paramount Skydance Cl B	0%	+1.50%	加仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-1.39%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-23.94%	减仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.49%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.82%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-35.97%	减仓
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.39%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.01%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+8.86%	加仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-8.67%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.43%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-2.47%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.45%	加仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.65%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.20%	减仓
40	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	-4.29%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.80%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.01%	加仓
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	+0.10%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.97%	减仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Asset Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3316.6万 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2333.4万 (3.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2326.1万 (3.8%) 4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$2212.0万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2012.3万 (3.3%)

Asset Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Management Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW)

Asset Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Management Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Consumer Discretionary: 19.7% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.4% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.4%

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行业集中度46.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Asset Management Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001511550

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.08
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.06
多样化: 100
仓位均衡度: 86.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+689.8%　US$462.9万
减仓 AAPL
-4.0%　-US$269.4万
加仓 DPZ
+47.1%　US$244.4万
减仓 SSO
+0.1%　-US$172.1万
加仓 VO
+12.4%　US$167.1万
减仓 QQQ
+0.0%　-US$149.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 138 大持股（共 139 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.22%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.44%	-3.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.76%	-0.24%	+0.01%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.58%	+0.11%	-0.28%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+1.06%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.22%	-1.83%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.60%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	-0.53%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+12.42%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.66%	+0.22%	+8.42%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-2.43%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-3.41%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.46%	—	+0.14%
14	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.41%	-0.28%	+0.10%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.18%	-3.20%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.04%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.92%	—	-0.20%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	1.88%	+0.40%	+47.11%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	-0.15%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	+0.08%	+5.86%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.62%	—	-3.93%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.14%	+0.45%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.17%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.25%	+0.07%	-0.13%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.23%	-0.59%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.52%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.12%
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.13%	-2.47%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.09%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	-0.07%	+8.86%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.75%	+689.75%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.07%	+0.19%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.52%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	-5.39%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.21%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-9.02%
38	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.79%	-0.19%	-4.29%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	-0.70%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.06%	+0.77%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+1.80%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	-0.07%	-1.34%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+0.45%
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-8.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.12%	+1.16%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-0.29%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.04%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.15%	-10.65%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	—	-0.97%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.26%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.45
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$6.2亿	8	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IJH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.VO 10.SCHP
2025-12-31	138	US$6.2亿	4	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-09-30	136	US$6.1亿	13	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-06-30	135	US$5.7亿	0	1VBR 2QQQ 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.QQQ 3.IWS 4.AAPL 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VCSH 9.VIG 10.VOE
2025-03-31	132	US$5.4亿	100	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.VBK 9.VOE 10.SCHP
2024-12-31	132	US$5.6亿	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VBK 7.VCSH 8.IJH 9.SCHM 10.VOE
2024-09-30	135	US$5.7亿	0	1VBR 2AAPL 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.IWS 4.QQQ 5.VCSH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.IJH 10.SCHP
2024-06-30	132	US$5.4亿	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.VCSH 5.IWS 6.IVV 7.VBK 8.SCHP 9.SCHM 10.VIG
2024-03-31	133	US$5.3亿	0	1VBR 2IWS 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.IWS 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VBK 7.IVV 8.SCHM 9.VOE 10.SCHP
2023-12-31	130	US$5.0亿	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.QQQ 6.VBK 7.SCHP 8.IVV 9.SCHM 10.VOE
2023-09-30	126	US$4.5亿	0	1VBR 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VCSH 3.AAPL 4.IWS 5.SCHP 6.QQQ 7.VBK 8.IVV 9.SCHM 10.VIG
2023-06-30	126	US$4.7亿	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.VBK 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHM 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	122	US$4.5亿	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VOE 10.IVV
2022-12-31	122	US$4.3亿	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.SCHP 5.VBK 6.AAPL 7.SCHM 8.VIG 9.VOE 10.IJH
2022-09-30	118	US$4.0亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.BIV 10.VIG
2022-06-30	120	US$4.2亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.SCHP 5.AAPL 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VIG 10.IJH
2022-03-31	122	US$4.8亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.VBK 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-12-31	123	US$5.1亿	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.VBK 5.AAPL 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-09-30	127	US$4.9亿	0	1VCSH 2VBR 3VBK 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-06-30	129	US$4.8亿	98	1VBR 2VCSH 3VBK 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.VCSH 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.IJH 8.VIG 9.QQQ 10.BIV
2021-03-31	122	US$4.6亿	14	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VCSH 5.SAM 6.IJH 7.VIG 8.AAPL 9.BIV 10.SCHM
2020-12-31	120	US$4.1亿	21	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.SAM 8.EFAV 9.VCSH 10.IVV
2020-09-30	118	US$3.4亿	9	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VIG 5.AAPL 6.EFAV 7.TIP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2020-06-30	110	US$3.2亿	18	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.TIP 7.IJH 8.AAPL 9.IVV 10.SCHM
2020-03-31	103	US$2.7亿	26	1VBR 2IWS 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.VBR 2.IWS 3.EFAV 4.TIP 5.VBK 6.VIG 7.SCHP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2019-12-31	111	US$3.3亿	16	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.IJH 7.TIP 8.SCHM 9.IVV 10.IJS
2019-09-30	111	US$2.9亿	8	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.VIG 5.IJH 6.TIP 7.IVV 8.SCHM 9.EFAV 10.IJS
2019-06-30	107	US$2.8亿	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.VIG 5.TIP 6.VBK 7.IVV 8.IVE 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	106	US$2.8亿	13	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.IJH 5.VIG 6.VBK 7.IJS 8.IVE 9.IVV 10.IJJ
2018-12-31	102	US$2.4亿	20	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.VIG 5.IJH 6.IJS 7.IJJ 8.IVE 9.IVV 10.VBK
2018-09-30	107	US$3.0亿	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.AGG 5.VIG 6.TIP 7.IJS 8.IJJ 9.VBK 10.IVE
2018-06-30	107	US$2.9亿	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.IJH 5.TIP 6.IJS 7.VIG 8.IJJ 9.PEP 10.VBK
2018-03-31	105	US$2.8亿	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.PEP 10.IVE
2017-12-31	105	US$2.8亿	9	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJJ 8.IJS 9.IVE 10.PEP
2017-09-30	105	US$2.7亿	6	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.IVE 10.PEP
2017-06-30	107	US$2.6亿	5	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.VBR 5.IJH 6.VIG 7.PEP 8.IJJ 9.IVE 10.IJS
2017-03-31	104	US$2.5亿	6	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VBR 6.VIG 7.IJJ 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2016-12-31	102	US$2.4亿	18	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.IJJ 6.VIG 7.IJH 8.IVE 9.VBR 10.IJS
2016-09-30	102	US$2.4亿	12	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-06-30	99	US$2.3亿	4	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-03-31	100	US$2.3亿	6	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2015-12-31	101	US$2.2亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.PEP 10.VBK
2015-09-30	99	US$2.1亿	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IEF 7.IJH 8.IVE 9.PEP 10.VBK
2015-06-30	99	US$2.2亿	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.VBK 9.IEF 10.IJS
2015-03-31	92	US$2.2亿	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.VBK 10.IJS
2014-12-31	91	US$2.0亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.IJS 10.VBK
2014-09-30	86	US$1.9亿	6	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-06-30	82	US$1.9亿	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-03-31	82	US$1.7亿	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IJS 9.EEM 10.IEF
2013-12-31	79	US$1.6亿	12	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.EEM 9.IJS 10.IEF
2013-09-30	74	US$1.5亿	7	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IEF 6.IJJ 7.EEM 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2013-06-30	72	US$1.5亿	0	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.IEF 5.VIG 6.IJJ 7.IVE 8.EEM 9.IJH 10.IJS

本季持股变动

Asset Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+689.75%	加仓
2	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+47.11%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+12.42%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.59%	减仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+1.83%	加仓
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+8.42%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.45%	加仓
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.58%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.16%	加仓
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.28%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.06%	加仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.86%	加仓
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.13%	减仓
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.78%	减仓
16	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	+0.37%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+28.45%	加仓
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+0.09%	加仓
19	PSKY	Paramount Skydance Cl B	0%	+1.50%	加仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-1.39%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-23.94%	减仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.49%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.82%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-35.97%	减仓
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.39%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.01%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+8.86%	加仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-8.67%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.43%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-2.47%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.45%	加仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.65%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.20%	减仓
40	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	-4.29%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.80%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.01%	加仓
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	+0.10%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.97%	减仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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