CG
Compound Global Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Compound Global Advisors, LLCCIK: 0001962450
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$922.1万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30
Compound Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$922.1万，季度换手率为 111.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.89
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 78.41
Compound Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.190——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
减仓 META
-41.7% -US$8.4万
清仓 AAPL
减仓 AMZN
+12.0% US$5.1万
减仓 V
-50.0% -US$8.2万
加仓 ORCL
+483.8% US$39.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 30 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 41.35% | +41.35% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.19% | -2.71% | +38.81% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.78% | +0.93% | +194.12% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.22% | +3.05% | +483.83% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.78% | -3.58% | +12.00% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.34% | +0.88% | +240.00% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -2.20% | -0.17% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.75% | -5.60% | -41.67% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.29% | -2.84% | +9.09% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.23% | -2.13% | +21.62% | |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.84% | +233.33% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.83% | -1.23% | +184.90% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.76% | -2.35% | +20.00% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | -2.40% | -6.67% | |
| 16 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 1.41% | +0.51% | +233.67% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.68% | +525.00% | |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 19 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | -1.42% | +11.11% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | -0.82% | +20.00% | |
| 22 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.01% | -0.09% | +100.00% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -3.27% | -50.00% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.65% | +33.33% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 27 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.73% | +0.31% | +233.33% | |
| 28 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.63% | -1.02% | -25.00% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.50% | -0.42% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Compound Global Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +41.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +3.1% | +483.83% | 加仓 |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +194.12% | 加仓 |
| 7 | SYK | Stryker CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | +240.00% | 加仓 |
| 9 | BX | Blackstone Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | +233.33% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | +525.00% | 加仓 |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.5% | +233.67% | 加仓 |
| 13 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.3% | +233.33% | 加仓 |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -0.7% | +33.33% | 加仓 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | +20.00% | 加仓 |
| 19 | MSCI | Msci Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ALK | Alaska Air Group Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | WAL | Western Alliance Bancorp | -1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CPAY | Corpay Inc | -1% | -25.00% | 减仓 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.2% | +184.90% | 加仓 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | VMC | Vulcan Materials Co | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.4% | +11.11% | 加仓 |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | DASH | Doordash Inc - A | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.1% | +21.62% | 加仓 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -0.17% | 减仓 |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | -2.4% | +20.00% | 加仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.4% | -6.67% | 减仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -2.7% | +38.81% | 加仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | -2.8% | +9.09% | 加仓 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.3% | -50.00% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.6% | +12.00% | 加仓 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5.6% | -41.67% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Compound Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compound Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$922.1万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Compound Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compound Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$381.3万 (41.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$57.1万 (6.2%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$53.3万 (5.8%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$48.1万 (5.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$34.9万 (3.8%)
Compound Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compound Global Advisors, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN)
Compound Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compound Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.5%
• Financials: 8.1%
• Communication Services: 7.4%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Utilities: 4.7%
投资风格解析
Compound Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 58.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 42 升至 76，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$29.2万，现达 US$57.1万），同时减持 CPAY（-US$1.4万，仍持有 US$5.8万）。
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