CC
Complex Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Complex Capital Management, LLCCIK: 0001735886
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3713.9万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 23
COMPLEX CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$3713.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 97.13
Complex Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.29），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.29% | — | — | — |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.09% | — | — | — |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.07% | — | — | — |
| 4 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 5.85% | — | — | — |
| 5 | MTCHEUR | Match Group Inc | 股票-其他 | 5.76% | — | — | — |
| 6 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 5.73% | — | — | — |
| 7 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 5.45% | — | — | — |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 5.02% | — | — | — |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.64% | — | — | — |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.61% | — | — | — |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.60% | — | — | — |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 4.25% | — | — | — |
| 13 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 4.23% | — | — | — |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.98% | — | — | — |
| 15 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 3.53% | — | — | — |
| 16 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 3.40% | — | — | — |
| 17 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 3.25% | — | — | — |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | — | — | — |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | — | — | — |
| 20 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | — | — | — |
| 21 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 2.97% | — | — | — |
| 22 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 2.84% | — | — | — |
| 23 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.22% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Complex Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Complex Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3713.9万，分布在 23 个已申报仓位之中。
Complex Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Complex Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.6万 (6.3%)
2. Adobe Inc (ADBE) — US$226.2万 (6.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$225.3万 (6.1%)
4. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$217.3万 (5.8%)
5. Match Group Inc (MTCHEUR) — US$213.9万 (5.8%)
Complex Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Complex Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Complex Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Complex Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.5%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Communication Services: 10.1%
投资风格解析
Complex Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 68.5% 集中于Information Technology。
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