CF
Compass Financial Group, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Compass Financial Group, Inc.CIK: 0001666910
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.7
- 持仓稳定性
- 12.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.07
Compass Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTIP
清仓 BCI
新建仓 COM
减仓 HYS
-66.0% -US$160.1万
减仓 SRLN
-64.9% -US$132.9万
加仓 SPYG
-3.7% US$153.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.79% | +0.22% | -5.39% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 8.67% | +0.20% | -5.04% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.83% | +0.07% | +270.17% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 5.93% | +0.31% | -0.93% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.12% | -5.07% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.31% | -0.48% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +0.40% | -3.70% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.15% | +0.38% | -1.04% | |
| 9 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.78% | +0.10% | -0.43% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.36% | -0.21% | -0.53% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.07% | -1.64% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.06% | -0.16% | -1.00% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.71% | -0.22% | -0.53% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.70% | -0.21% | -0.54% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.09% | -2.59% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.08% | +1.34% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | -4.91% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | -1.06% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.36% | -0.32% | +0.57% | |
| 21 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | -0.63% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | -5.07% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -1.45% | |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -0.21% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -0.72% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -0.62% | |
| 27 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +2.10% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -0.06% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -3.12% | |
| 30 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | -11.82% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.72% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.81% | -0.08% | -2.03% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | +0.37% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.05% | |
| 36 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +0.16% | |
| 37 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +1.15% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -2.99% | |
| 39 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.35% | -0.74% | -66.03% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.05% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.62% | -64.85% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -4.42% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | +3.10% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | -16.03% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +10.33% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +2.73% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +4.04
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$2.3亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$8335.3万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$1.0亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$8667.4万 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$9151.4万 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$8665.9万 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$8415.1万 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$9827.3万 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$8993.6万 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$9026.2万 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$9757.1万 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$9838.2万 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$9560.9万 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$9632.2万 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$1.0亿 | — |
Compass Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN).
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申报历史
FAQ
Compass Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Compass Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3263.0万 (13.8%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2052.9万 (8.7%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1615.6万 (6.8%)
4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1403.4万 (5.9%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1102.7万 (4.7%)
Compass Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN)
Compass Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.3%
• Communication Services: 15.4%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Financials: 8.6%
投资风格解析
Compass Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAE（+US$172.1万，现达 US$982.0万），同时减持 HYS（-US$166.6万，仍持有 US$82.7万）。
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