13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
47 檔
36.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Compass Financial Group, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 47 档。
在 Q1 2026，Compass Financial Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Compass Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWV, IWF 等）合计占整体申报市值的 36.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.57% | +0.22% | -0.75% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 8.47% | +0.20% | -1.72% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.76% | +0.07% | -1.62% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.31% | -2.45% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.31% | -0.65% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.12% | +2.72% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | +0.40% | +1.84% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.77% | +0.38% | -0.76% | |
| 9 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.68% | +0.10% | -0.27% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.57% | -0.21% | -0.63% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.22% | -0.16% | -1.00% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.07% | -1.00% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.93% | -0.22% | -0.69% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.91% | -0.21% | -0.81% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +0.09% | +4.82% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.68% | -0.32% | -1.47% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.08% | +9.28% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | -0.22% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | -0.11% | -1.53% | |
| 20 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | -1.64% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -0.15% | -1.32% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | +1.39% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.15% | |
| 24 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.09% | -0.74% | -1.00% | |
| 25 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.39% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -0.39% | |
| 27 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.07% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | -0.57% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -1.20% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | +0.43% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 32 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.62% | -0.68% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +0.85% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -0.10% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.91% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.48% | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +0.89% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.28% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.59% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (13.6%)、IWV (8.5%)、IWF (6.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
AMZN
前期市值: US$20.9万
在 Q1 2026 季度中，Compass Financial Group, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 AMZN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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