AL
Ade, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.4亿，Q2 2026）
Ade, LLCCIK: 0001845950
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
ADE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 72.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.34
Ade, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+3.9% US$566.7万
加仓 TCAF
+4.1% US$435.7万
减仓 JPIB
+2.6% US$53.6万
加仓 DYNF
+6.6% US$276.5万
减仓 SGOV
-3.9% -US$23.9万
减仓 USMV
-10.8% -US$26.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.76% | +0.73% | +3.85% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 10.92% | +0.62% | +4.14% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | +0.22% | +1.11% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.14% | +3.75% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.58% | +2.62% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.91% | +0.53% | +6.63% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.20% | -0.16% | -1.40% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.17% | +0.19% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.53% | -0.45% | -3.85% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | -0.37% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.18% | -0.06% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | +2.62% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.19% | +10.71% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.42% | -0.32% | -10.80% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | +1.49% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | +482.04% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -0.47% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.14% | -0.33% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.96% | +0.05% | +1.78% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -0.35% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.22% | — | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -0.26% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.02% | +10.51% | |
| 24 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -7.08% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.07% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.21% | -1.00% | |
| 27 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.20% | -1.02% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.09% | -5.60% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.45% | -0.02% | -1.34% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.51% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.25% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | -0.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +19.33% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.35% | — | +1.52% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.16% | +103.39% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +4.26% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.38% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 45 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -11.88% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.28% | -0.13% | +0.53% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.08% | +0.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$8916.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$9405.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 244 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 264 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 228 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 328 | US$1.2亿 | 0 |
Ade, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS).
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申报历史
FAQ
Ade, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ade, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Ade, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ade, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3493.1万 (14.8%)
2. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2585.4万 (10.9%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2418.7万 (10.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2090.8万 (8.8%)
5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$1480.9万 (6.3%)
Ade, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ade, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS)
Ade, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ade, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Staples: 16.8%
• Industrials: 13.6%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Energy: 4.8%
投资风格解析
Ade, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$599.3万，现达 US$3493.1万），同时减持 USMV（-US$73.1万，仍持有 US$336.3万）。
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