CC
Cohen Capital Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Cohen Capital Management, Inc.CIK: 0001508120
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 155
Cohen Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.54
- 持仓稳定性
- 17.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.67
Cohen Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-14.1% -US$3165.0万
加仓 MSFT
-0.3% US$1034.6万
加仓 TMO
-0.5% US$981.2万
加仓 NVDA
+268.7% US$528.3万
加仓 AVGO
+276.5% US$260.1万
减仓 IBM
+0.0% -US$292.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 153 大持股（共 155 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.84% | -4.13% | -14.07% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.39% | +1.47% | -0.47% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.33% | +1.54% | -0.26% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.11% | -0.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.04% | — | |
| 6 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.32% | -0.27% | +3.04% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 3.13% | +0.25% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | +0.20% | — | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.19% | -0.10% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.89% | +0.23% | -0.31% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.55% | -0.27% | -0.20% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.04% | -0.08% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.90% | +0.13% | — | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.83% | -0.01% | — | |
| 15 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.80% | — | -0.54% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.32% | -0.57% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.69% | — | -0.41% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.10% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +0.02% | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.36% | +0.03% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.44% | -0.22% | -10.14% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.06% | -0.27% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.22% | -7.76% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.02% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.13% | +1.16% | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.01% | +0.02% | -0.94% | |
| 28 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.01% | +0.35% | +82.61% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.75% | +268.71% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | +0.03% | +0.09% | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.92% | +0.05% | — | |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.16% | +22.35% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.20% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.03% | +0.01% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.26% | +7.52% | |
| 36 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.14% | — | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.25% | -0.15% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | — | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | +0.17% | — | |
| 41 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 42 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 43 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 44 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | -0.40% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.07% | +1.47% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 47 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | -2.63% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.01% | — |
1–50 of 153
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 155 | US$7.2亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 152 | US$7.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 150 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$6.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 152 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 139 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 139 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 152 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 147 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$4.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 143 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 140 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 139 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 135 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 136 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 145 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 146 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 143 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 140 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 138 | US$4.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 287 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 128 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 127 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 124 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 124 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 126 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 134 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 133 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 130 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 131 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 131 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 127 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 121 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 121 | US$3.1亿 | — |
Cohen Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: ; 清仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Strategy Inc (MSTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -0.26% | 减仓 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.5% | -0.47% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +268.71% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +276.47% | 加仓 |
| 5 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.4% | +82.61% | 加仓 |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +7.52% | 加仓 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | -0.15% | 减仓 |
| 8 | DE | Deere & Co | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | +0.2% | +22.35% | 加仓 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 17 | BILL | Bill Holdings Inc | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +39.64% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +1.47% | 加仓 |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | TGT | Target CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 32 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 0% | — | 不变 |
| 34 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | T | At&t Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ILMN | Illumina Inc | 0% | — | 不变 |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 0% | — | 不变 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.01% | 加仓 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -2.63% | 减仓 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.09% | 加仓 |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -0.05% | 减仓 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Cohen Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohen Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Cohen Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohen Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4905.2万 (6.8%)
2. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$3866.5万 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3820.4万 (5.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2692.3万 (3.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2445.4万 (3.4%)
Cohen Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cohen Capital Management, Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: ; 清仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Strategy Inc (MSTR)
Cohen Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cohen Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Health Care: 21.5%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Cohen Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1118.9万，现达 US$3820.4万），同时减持 SYK（-US$354.8万，仍持有 US$2379.1万）。
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