CC
Cohen Capital Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cohen Capital Management, Inc.CIK: 0001508120
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152
Cohen Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.41
- 持仓稳定性
- 20.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.67
Cohen Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-0.3% US$4242.8万
加仓 CSCO
-0.2% US$785.8万
清仓 WPC
加仓 UNH
-1.1% US$708.5万
新建仓 DASH
减仓 SYK
+0.8% -US$94.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 10.97% | +5.03% | -0.32% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.92% | -0.47% | +0.02% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | -0.40% | +2.33% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.64% | -0.28% | -4.83% | |
| 5 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.59% | -0.65% | +0.78% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.45% | +0.27% | -0.27% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.77% | -0.21% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.88% | -0.04% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.82% | +0.70% | -1.13% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | — | — | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.66% | -0.47% | -0.92% | |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.09% | +0.40% | -2.07% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.02% | -0.20% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.84% | -0.32% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.03% | — | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.80% | +0.02% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.77% | -0.01% | +0.01% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.69% | -0.27% | +0.26% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | -0.28% | +12.44% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.23% | -2.60% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.19% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.14% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.22% | -0.40% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.17% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.24% | -0.26% | — | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | -0.04% | -1.80% | |
| 28 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.34% | -6.08% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.09% | +0.01% | |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.87% | -0.13% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | +0.03% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.09% | -9.31% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.32% | +900.00% | |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.15% | — | |
| 36 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.06% | -0.08% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 38 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | -0.43% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.09% | +1.35% | |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.32% | -25.41% | |
| 42 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | -0.22% | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.54% | +0.26% | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -0.13% | |
| 49 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.13% | -4.52% | |
| 50 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.11% | +1.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 152 | US$7.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 150 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$6.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 152 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 139 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 139 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 152 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 147 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$4.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 143 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 140 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 139 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 135 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 136 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 145 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 146 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 143 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 140 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 138 | US$4.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 287 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 128 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 127 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 124 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 124 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 126 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 134 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 133 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 130 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 131 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 131 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 127 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 121 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 121 | US$3.1亿 | — |
Cohen Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 清仓: Wp Carey Inc (WPC); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Cohen Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohen Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Cohen Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohen Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$8070.2万 (11.0%)
2. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$2885.3万 (3.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2785.8万 (3.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2673.7万 (3.6%)
5. Stryker CORP (SYK) — US$2639.8万 (3.6%)
Cohen Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cohen Capital Management, Inc. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 清仓: Wp Carey Inc (WPC); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Cohen Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cohen Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Health Care: 20.6%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
Cohen Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$4359.5万，现达 US$8070.2万），同时减持 ORCL（-US$365.2万，仍持有 US$1083.2万）。
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