AA
Austin Asset Management Co Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Austin Asset Management Co IncCIK: 0001902024
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Austin Asset Management Co Inc在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.78
- 持仓稳定性
- 17.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.59
Austin Asset Management Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+24.8% US$3721.7万
减仓 DFAC
-0.8% US$2073.8万
加仓 DELL
+2.5% US$494.4万
减仓 BSV
-6.1% -US$58.2万
减仓 DFIC
-0.1% US$74.1万
减仓 DFAS
-3.2% US$395.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.79% | -1.04% | -0.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.19% | +3.03% | +24.81% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.75% | -0.17% | +0.42% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.14% | -0.27% | -3.22% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.08% | -0.20% | +14.93% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.82% | -0.07% | +16.42% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.19% | +2.51% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.48% | -0.12% | -0.84% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.16% | -0.03% | |
| 10 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 2.31% | -0.24% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.30% | -0.03% | +2.67% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.25% | -0.28% | -0.07% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.67% | -0.08% | — | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.53% | -0.24% | -0.44% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -2.18% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.30% | -6.05% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.10% | +0.62% | +2.52% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.03% | +0.64% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.84% | -0.16% | -9.69% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.03% | -1.04% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +3.94% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -6.20% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -5.59% | |
| 25 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.15% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +3.68% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.16% | +85.32% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | +13.35% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.15% | +103.68% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.02% | -1.64% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | +4.65% | |
| 32 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +20.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -3.70% | |
| 36 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +50.42% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | -47.07% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.12% | -0.01% | -1.42% | |
| 42 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.07% | -44.44% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.86% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.07% | +197.87% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +2.77% | |
| 47 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.10% | — | +7.23% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | +108.36% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +29.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94 | US$7.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$6.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$3.2亿 | 0 |
Austin Asset Management Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB).
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申报历史
FAQ
Austin Asset Management Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Austin Asset Management Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Austin Asset Management Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Austin Asset Management Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8亿 (24.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (17.2%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7711.3万 (10.8%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3686.9万 (5.1%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3646.2万 (5.1%)
Austin Asset Management Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Austin Asset Management Co Inc 共进行了 70 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB)
Austin Asset Management Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Austin Asset Management Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.4%
• Industrials: 5.0%
• Communication Services: 2.7%
• Health Care: 2.7%
• Consumer Discretionary: 2.1%
• Financials: 1.6%
投资风格解析
Austin Asset Management Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 85.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIV（+US$1300.3万，现达 US$2737.4万），同时减持 BSV（-US$570.7万，仍持有 US$816.1万）。
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