CB
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LPCIK: 0001538882
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7673.2万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 99
COGNIOS BETA NEUTRAL LARGE CAP FUND, LP在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$7673.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.76
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.88% | — | — | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.27% | — | -1.69% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.94% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.82% | — | -12.72% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.27% | — | -15.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.09% | — | -3.55% | |
| 8 | ✓ | Dropbox Inc - Class A | 股票-其他 | 2.28% | — | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.13% | — | -7.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.02% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.74% | — | -7.30% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.53% | — | — | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.50% | — | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.47% | — | — | |
| 17 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | — | -6.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -3.42% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | — | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -20.43% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | -7.56% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | -0.44% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | — | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | -0.22% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.84% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -6.43% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -8.06% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | -8.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | -6.41% | |
| 32 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +14.60% | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -17.17% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -18.28% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | -18.50% | |
| 36 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -16.37% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.72% | — | -20.06% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -12.51% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -9.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -19.54% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -18.01% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | -9.13% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -17.40% | |
| 44 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -9.54% | |
| 45 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | -18.66% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -8.91% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -10.68% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | — | -7.73% | |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -15.61% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -6.00% |
1–50 of 99
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.74
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7673.2万，分布在 99 个已申报仓位之中。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$451.1万 (5.9%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — US$327.9万 (4.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$302.2万 (3.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$292.9万 (3.8%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$251.0万 (3.3%)
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 26.5%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 19.2%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IBM（+US$61.5万，现达 US$163.6万），同时减持 DHR（-US$43.0万，仍持有 US$21.9万）。
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