CS
Cogent Strategic Wealth LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cogent Strategic Wealth LLCCIK: 0002106852
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
COGENT STRATEGIC WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.01
- 持仓稳定性
- 12.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.53
Cogent Strategic Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-14.0% -US$66.7万
新建仓 INTC
加仓 MU
-20.7% US$42.1万
新建仓 WDC
减仓 PLTR
-6.5% -US$29.8万
新建仓 FDM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 83 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.17% | +0.23% | -4.59% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 7.09% | +0.30% | -2.27% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.48% | +0.02% | -3.47% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.70% | -0.05% | -3.41% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.42% | -0.06% | -6.10% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.69% | -1.05% | -13.97% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.19% | +0.10% | -5.42% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.03% | -1.91% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.00% | -0.23% | +1.19% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.11% | +0.03% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.46% | -0.09% | -7.87% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.46% | -0.05% | -2.55% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.44% | +0.13% | -0.45% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.80% | +0.19% | +4.63% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.79% | -0.33% | -10.87% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.63% | -0.19% | -12.61% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.10% | — | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.34% | -0.12% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.08% | +2.33% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -7.39% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | -5.22% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | +22.46% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.11% | -1.08% | |
| 26 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.86% | +0.21% | +33.80% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.83% | -0.37% | -6.45% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | +1.48% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.73% | +0.15% | +34.33% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.39% | -20.71% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.66% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -7.81% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +1.12% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -1.93% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -14.12% | |
| 39 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 40 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.89% | |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | -0.36% | |
| 43 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -0.17% | |
| 45 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | — | +7.54% | |
| 46 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -4.29% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 50 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+9.5%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cogent Strategic Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: First Trust Dow J Select Mic (FDM); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Teradyne Inc (TER).
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申报历史
FAQ
Cogent Strategic Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cogent Strategic Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Cogent Strategic Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cogent Strategic Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2325.3万 (22.2%)
2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$743.3万 (7.1%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$679.5万 (6.5%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$598.4万 (5.7%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$568.3万 (5.4%)
Cogent Strategic Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cogent Strategic Wealth LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: First Trust Dow J Select Mic (FDM); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Teradyne Inc (TER)
Cogent Strategic Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cogent Strategic Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Communication Services: 13.2%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 5.7%
• Utilities: 4.2%
投资风格解析
Cogent Strategic Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFSV（+US$116.6万，现达 US$598.4万），同时减持 PLTR（-US$56.4万，仍持有 US$87.5万）。
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