CC
Codex Capital, L.L.C. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Codex Capital, L.L.C.CIK: 0001832187
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 37
Codex Capital, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.96
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 91.54
Codex Capital, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.01% | — | -22.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.00% | — | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.53% | — | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.45% | — | -5.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.20% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.14% | — | — | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.80% | — | — | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.67% | — | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.59% | — | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.47% | — | +37.58% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.33% | — | — | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.31% | — | — | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.05% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.89% | — | — | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.70% | — | — | |
| 16 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 2.65% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | — | — | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.39% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.34% | — | — | |
| 20 | ✓ | Ikena Oncology Inc | 股票-其他 | 2.29% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | — | +536.36% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.94% | — | -4.35% | |
| 23 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | — | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.76% | — | -5.56% | |
| 25 | ✓ | NXP semi | 股票-其他 | 1.51% | — | -7.41% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | — | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 29 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.12% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.3%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Codex Capital, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Codex Capital, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Codex Capital, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Codex Capital, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2258.9万 (11.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1640.8万 (8.0%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1340.2万 (6.5%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1322.5万 (6.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$860.4万 (4.2%)
Codex Capital, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Codex Capital, L.L.C. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Codex Capital, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Codex Capital, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Health Care: 24.9%
• Communication Services: 14.0%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Codex Capital, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$779.9万，现达 US$2258.9万），同时减持 ADBE（-US$50.6万，仍持有 US$209.4万）。
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