CC
Cobler Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Cobler Capital Management, LLCCIK: 0002081038
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 46
Cobler Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.55
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 85.46
Cobler Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 45 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 16.52% | — | — | — |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 10.81% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 10.07% | — | — | — |
| 4 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 7.33% | — | — | — |
| 5 | OGS | One Gas Inc | 股票-公用事业 | 6.63% | — | — | — |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.50% | — | — | — |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 5.16% | — | — | — |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.66% | — | — | — |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.46% | — | — | — |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.62% | — | — | — |
| 11 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.40% | — | — | — |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.12% | — | — | — |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.68% | — | — | — |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | — | — |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.47% | — | — | — |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.46% | — | — | — |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | — | — |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | — | — |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | — | — |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | — | — |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.03% | — | — | — |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | — | — |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | — | — | — |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | — | — | — |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | — |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | — | — |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | — | — |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | — | — |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.50% | — | — | — |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | — |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | — | — |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | — | — | — |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | — |
| 34 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | — | — |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.35% | — | — | — |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | — | — |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | — | — |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | — | — | — | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | — |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | — | — |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.23% | — | — | — |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | — | — | — |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | — | — |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +4.66
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +19%
- 最差12个月
- +19%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cobler Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cobler Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Cobler Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cobler Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1596.1万 (16.5%)
2. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$1044.9万 (10.8%)
3. Microsoft Corporation (MSFT) — US$973.2万 (10.1%)
4. Evergy Inc (EVRG) — US$708.3万 (7.3%)
5. One Gas Inc (OGS) — US$640.6万 (6.6%)
Cobler Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cobler Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cobler Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cobler Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Utilities: 17.1%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 7.5%
投资风格解析
Cobler Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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