CC
CMT Capital Markets Trading GmbH 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
CMT Capital Markets Trading GmbHCIK: 0001632813
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$118.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 385
CMT Capital Markets Trading GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$118.0亿，季度换手率为 43.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.04
- 持仓稳定性
- 43.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.93
CMT Capital Markets Trading GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GS
+141.9% US$3.0亿
减仓 ADBE
-14.6% -US$1.1亿
减仓 SMHC
-16.9% -US$1.1亿
加仓 00724F901
+324.7% US$2.0亿
减仓 C
-61.9% -US$1.2亿
加仓 MU
+1.9% US$1.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 385 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 11.89% | +1.04% | +13.06% | |
| 2 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 3.94% | +2.26% | +141.95% | |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc | 股票-其他 | 3.63% | +0.53% | +16.19% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 3.45% | -0.10% | -3.31% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 3.26% | +0.25% | +17.15% | |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.76% | +0.57% | +37.78% | |
| 7 | ✓ | Adobe Inc | 股票-其他 | 2.38% | +1.56% | +324.66% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc. | 股票-科技 | 2.31% | -1.65% | -14.62% | |
| 9 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.24% | -1.01% | -0.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 2.16% | +0.37% | +48.36% | |
| 11 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 2.12% | +0.40% | +33.39% | |
| 12 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 2.01% | +1.30% | +1.89% | |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.99% | -1.61% | -16.88% | |
| 14 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.81% | -0.75% | +1.79% | |
| 15 | C | Citigroup Inc. | 股票-金融 | 1.78% | -1.10% | -38.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.74% | +0.38% | +56.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.21% | -3.54% | |
| 18 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.16% | +20.62% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 1.43% | +0.83% | +3.75% | |
| 20 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.81% | -20.68% | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.36% | +0.82% | +159.91% | |
| 22 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.30% | +2.20% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 1.16% | -0.13% | -21.25% | |
| 24 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.97% | -19.92% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 1.07% | +0.13% | -1.16% | |
| 26 | ✓ | Ishares Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.16% | -35.94% | |
| 27 | C | Citigroup Inc. | 股票-金融 | 0.90% | -1.45% | -61.88% | |
| 28 | ✓ | Ishares Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | -17.45% | |
| 29 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.20% | +102.86% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.80% | +0.47% | +12.38% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.79% | +0.04% | +6.37% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.48% | +0.21% | |
| 33 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.78% | +0.04% | +13.95% | |
| 34 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.75% | +0.36% | -29.55% | |
| 35 | CRM | Salesforce, Inc. | 股票-科技 | 0.72% | +0.24% | +122.79% | |
| 36 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -4.09% | |
| 37 | ARM | Arm Holdings plc | 股票-科技 | 0.70% | +0.45% | +45.19% | |
| 38 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.35% | +218.48% | |
| 39 | ✓ | Pdd Holdings Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.11% | +95.96% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.65% | +0.31% | -18.00% | |
| 41 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.62% | +0.28% | -28.75% | |
| 42 | ARM | Arm Holdings plc | 股票-科技 | 0.62% | +0.35% | +21.14% | |
| 43 | ✓ | Intel CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.31% | -18.82% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.10% | -14.23% | |
| 45 | ✓ | Asml Holding N V | 股票-其他 | 0.49% | +0.15% | +18.22% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | -7.13% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | +19.85% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +12.35% | |
| 49 | SBUX | Starbucks Corporation | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.27% | -32.49% | |
| 50 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.69% | -35.17% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+14.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +26.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +45%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 385 | US$118.0亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 372 | US$95.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 356 | US$112.3亿 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$106.9亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 305 | US$90.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 292 | US$75.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 283 | US$89.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 283 | US$83.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 276 | US$76.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 247 | US$73.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 233 | US$92.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 242 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 258 | US$108.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 219 | US$116.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 315 | US$151.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 327 | US$134.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 294 | US$126.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 299 | US$173.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 327 | US$208.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 318 | US$164.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 270 | US$131.2亿 | 35 | ||
| 2021 Q1 | 260 | US$115.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 260 | US$107.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 248 | US$104.0亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 247 | US$68.2亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 229 | US$48.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 205 | US$52.6亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 151 | US$37.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 126 | US$32.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$30.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 125 | US$34.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$42.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 154 | US$40.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$38.9亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 134 | US$38.7亿 | 33 | ||
| 2017 Q3 | 151 | US$29.4亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 146 | US$18.2亿 | 69 | ||
| 2017 Q1 | 144 | US$9.8亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$11.5亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 157 | US$10.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$7.3亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 135 | US$7.2亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 168 | US$9.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 130 | US$6.9亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 126 | US$7.5亿 | 0 |
CMT Capital Markets Trading GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Blackstone Inc. (BX); 新建仓: ; 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Carnival Corporation Ltd. (CCL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 440 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +2.3% | +141.95% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Adobe Inc | +1.6% | +324.66% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | +1.3% | +1.89% | 加仓 |
| 4 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +1% | +13.06% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.8% | +3.75% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | +0.8% | +159.91% | 加仓 |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.6% | +37.78% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Alphabet Inc | +0.5% | +16.19% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies Inc. | +0.5% | +12.38% | 加仓 |
| 10 | ARM | Arm Holdings plc | +0.5% | +45.19% | 加仓 |
| 11 | ✓ | Amazon Com Inc | +0.4% | +33.39% | 加仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.4% | +56.54% | 加仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.4% | +48.36% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.4% | -29.55% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.4% | +218.48% | 加仓 |
| 16 | ARM | Arm Holdings plc | +0.4% | +21.14% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.3% | -18.00% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Intel CORP | +0.3% | -18.82% | 减仓 |
| 19 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.3% | +19.85% | 加仓 |
| 20 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.3% | +50.38% | 加仓 |
| 21 | INTC | Intel Corporation | +0.3% | -28.75% | 减仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc. | +0.3% | +17.15% | 加仓 |
| 23 | CRM | Salesforce, Inc. | +0.2% | +122.79% | 加仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.2% | +32.42% | 加仓 |
| 25 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.2% | +121.48% | 加仓 |
| 26 | ✓ | Barrick Mng CORP | +0.2% | +2039.18% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.2% | +102.86% | 加仓 |
| 28 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.2% | +139.09% | 加仓 |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.2% | +20.62% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Asml Holding N V | +0.2% | +18.22% | 加仓 |
| 31 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.2% | +86.15% | 加仓 |
| 32 | DELL | Dell Technologies Inc. | +0.2% | -10.94% | 减仓 |
| 33 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | +0.2% | +1741.27% | 加仓 |
| 34 | IBM | International Business Machines Corporation | +0.1% | +337.50% | 加仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +12.35% | 加仓 |
| 37 | ✓ | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +95.96% | 加仓 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc. | +0.1% | +133.22% | 加仓 |
| 39 | ✓ | Kla CORP | +0.1% | +1481.58% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Ishares Inc | +0.1% | -17.45% | 减仓 |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -18.05% | 减仓 |
| 42 | ✓ | American Airlines Group Inc. | +0.1% | +201.54% | 加仓 |
| 43 | BX | Blackstone Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +34.24% | 加仓 |
| 45 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | +0.1% | +73.15% | 加仓 |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 47 | ✓ | General Mtrs Co | +0.1% | +489.80% | 加仓 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | +0.1% | +1070.22% | 加仓 | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +352.48% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
CMT Capital Markets Trading GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CMT Capital Markets Trading GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$118.0亿，分布在 385 个已申报仓位之中。
CMT Capital Markets Trading GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CMT Capital Markets Trading GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — US$14.0亿 (11.9%)
2. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — US$4.6亿 (3.9%)
3. Alphabet Inc — US$4.3亿 (3.6%)
4. Alphabet Inc. (GOOG) — US$4.1亿 (3.5%)
5. Apple Inc. (AAPL) — US$3.8亿 (3.3%)
CMT Capital Markets Trading GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CMT Capital Markets Trading GmbH 共进行了 199 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Blackstone Inc. (BX); 新建仓: ; 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Carnival Corporation Ltd. (CCL)
CMT Capital Markets Trading GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CMT Capital Markets Trading GmbH 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Financials: 30.8%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Communication Services: 9.4%
• Materials: 1.6%
• Industrials: 1.3%
投资风格解析
CMT Capital Markets Trading GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.2%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2.0亿，现达 US$2.4亿），同时减持 ADBE（-US$4.7亿，仍持有 US$2.7亿）。
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CIK 0001868872
申报总市值
US$118.0亿
1,243 stks
2026-06-30
集中度10.7
持仓稳定性22.8
行业集中度56.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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EE
Evolution Equity Partners II SARL
CIK 0001964876
申报总市值
US$118.2亿
2 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
集中度100.0
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
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CIK 0001489000
申报总市值
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1,135 stks
2013-12-31
数据过旧，未更新
集中度12.6
持仓稳定性0.0
行业集中度64.2
资产规模与本机构相差仅 0.2%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cmt-capital-markets-trading-gmbhCLI 命令
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