CG
CMG Global Holdings, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q3 2026）
CMG Global Holdings, LLCCIK: 0001839445
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
CMG Global Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.63
- 持仓稳定性
- 22.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.1
CMG Global Holdings, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
-82.1% -US$1147.0万
加仓 STRL
+2043.8% US$659.8万
减仓 FBND
-23.9% -US$435.3万
新建仓 84615Q103
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.31% | +0.54% | +4.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.69% | +0.67% | +6.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.48% | +0.78% | -2.67% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.06% | -1.65% | -23.86% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 4.81% | -0.54% | +0.35% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.40% | +7.88% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.83% | +0.07% | +6.57% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.68% | -0.10% | +1.00% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.40% | -0.51% | -0.18% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.36% | -0.04% | +1.71% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.18% | -0.15% | -12.35% | |
| 12 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 3.17% | +2.93% | +2043.82% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.25% | -0.29% | +5.50% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.91% | +0.13% | -0.46% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +3.39% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | +0.28% | +0.85% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.57% | -0.01% | -8.99% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.01% | +0.07% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.09% | +1.70% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +1.93% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | +0.03% | -1.31% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +2.24% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +1.88% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | -1.28% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | ||
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +2.25% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.06% | +4.34% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.27% | -8.87% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.03% | -0.54% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.05% | -4.82% | -82.08% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.03% | +5.78% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.96% | -0.58% | -31.28% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.28% | -2.52% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.07% | -3.25% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.10% | -0.26% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -2.98% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | — | +0.07% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.03% | +1.08% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | +1.17% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.01% | +0.25% | |
| 42 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -11.07% | |
| 43 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.13% | -24.97% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +0.17% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.34% | +429.17% | |
| 46 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.04% | -1.13% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -0.96% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.06% | +1.42% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -1.43% |
1–50 of 110
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+9.2%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.68
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 110 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 100 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$9275.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$9660.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 84 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.2亿 | — |
CMG Global Holdings, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM); 新建仓: Mplx LP (MPLX).
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申报历史
FAQ
CMG Global Holdings, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CMG Global Holdings, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
CMG Global Holdings, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CMG Global Holdings, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1428.2万 (6.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1288.4万 (5.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1241.3万 (5.5%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1146.0万 (5.1%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$1089.8万 (4.8%)
CMG Global Holdings, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CMG Global Holdings, LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM); 新建仓: Mplx LP (MPLX)
CMG Global Holdings, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CMG Global Holdings, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 34.0%
• Information Technology: 30.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Consumer Staples: 8.3%
• Health Care: 6.6%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
CMG Global Holdings, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$387.0万，现达 US$1428.2万），同时减持 BND（-US$1220.6万，仍持有 US$237.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cmg-global-holdings-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cmg-global-holdings-llc