OB
Oak Barrel Wealth Advisory LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Oak Barrel Wealth Advisory LLCCIK: 0002116315
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Oak Barrel Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.61
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BAI
新建仓 GSEW
加仓 IVV
+70.3% US$1196.2万
加仓 JIVE
+143.5% US$689.1万
减仓 IXN
-42.9% -US$151.9万
减仓 BX
-84.0% -US$208.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 32.46% | +0.02% | +21.16% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.41% | +3.12% | +70.30% | |
| 3 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 5.94% | +0.13% | +11.84% | |
| 4 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 5.88% | +5.88% | NEW | |
| 5 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 4.74% | +2.44% | +143.48% | |
| 6 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 7 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.46% | -1.78% | -42.90% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | -1.16% | -17.07% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.49% | -0.37% | -0.70% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.29% | -0.61% | -27.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -1.07% | -4.11% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.19% | -0.37% | +0.48% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.28% | +4.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.13% | +12.81% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.71% | -19.10% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.94% | -0.21% | +0.28% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | -0.23% | -2.17% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.01% | +20.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.55% | -19.57% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | -0.18% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.12% | +4.37% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | -0.17% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.32% | -4.16% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.27% | -11.68% | |
| 25 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.21% | +1.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.11% | +0.57% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | +756.19% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.05% | +0.33% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | -0.07% | +0.07% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | -22.85% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.23% | +5.72% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | +302.01% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.05% | +0.28% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | +1.18% | |
| 35 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | +4.60% | |
| 36 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.21% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.14% | +0.45% | |
| 38 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +0.56% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | +35.56% | |
| 40 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | +0.59% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +0.34% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +0.31% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | +0.90% | |
| 45 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.56% | -58.05% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | -0.53% | -31.41% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +0.01% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 49 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.94% | -64.87% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +28.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.15
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +36.11
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +5.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$7351.6万 (32.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2583.9万 (11.4%)
3. Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK) — US$1345.5万 (5.9%)
4. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$1331.6万 (5.9%)
5. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$1074.3万 (4.7%)
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Communication Services: 16.6%
• Financials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Energy: 4.3%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Oak Barrel Wealth Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.5%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
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