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CMC Financial Group 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
CMC Financial GroupCIK: 0001770940
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5160.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
CMC Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5160.5万，季度换手率为 59.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.99
- 持仓稳定性
- 59.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 85.57
CMC Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FFLC
清仓 TLT
清仓 TLH
清仓 GOOG
新建仓 MU
减仓 GDX
-2.5% -US$86.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 15.22% | -1.71% | -8.37% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.71% | -0.81% | -6.04% | |
| 3 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 9.49% | +0.99% | +1.51% | |
| 4 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 9.21% | +9.21% | NEW | |
| 5 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 8.06% | -0.46% | +9.83% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.73% | -1.76% | -2.52% | |
| 7 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.52% | +0.09% | -5.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | -1.57% | -40.27% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | -4.59% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.99% | +0.13% | +3.48% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.01% | +0.25% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.35% | +14.49% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | -21.57% | |
| 15 | EZMO | Alphadroid B Mark Mom ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +0.10% | |
| 16 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -4.90% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 18 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | +0.31% | |
| 19 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避险与商品 | 1.11% | -0.19% | +21.09% | |
| 20 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 1.06% | -0.53% | -41.76% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 23 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.91% | +0.20% | +11.47% | |
| 24 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | CNAV | Mohr Company Nav ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -1.32% | -77.07% | |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$5160.5万 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$5098.1万 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$5603.7万 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$5401.3万 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$4378.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$4420.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$4688.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$6804.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$6014.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$7090.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$7477.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$6366.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$5260.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5604.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$6227.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$4253.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$5874.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$8973.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$2295.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$7567.9万 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$7795.4万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$9842.5万 | — |
CMC Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
CMC Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CMC Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5160.5万，分布在 45 个已申报仓位之中。
CMC Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CMC Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL) — US$785.4万 (15.2%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$501.2万 (9.7%)
3. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$489.6万 (9.5%)
4. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$475.3万 (9.2%)
5. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$416.2万 (8.1%)
CMC Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CMC Financial Group 共进行了 60 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
CMC Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CMC Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.7%
• Industrials: 6.8%
• Materials: 5.9%
• Financials: 3.2%
• Health Care: 3.0%
• Real Estate: 3.0%
投资风格解析
CMC Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 65.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 THIR（+US$73.9万，现达 US$489.6万），同时减持 GDX（-US$197.7万，仍持有 US$347.1万）。
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