13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5160.5万
US$5160.5万
34 檔
56.1%
Q4 2025 季度申报显示，CMC Financial Group 披露的美股组合总市值为 US$5160.5万，涵盖 34 个不同之权益投资仓位。
CMC Financial Group 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，CMC Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 TCAL, GDX, SILJ 等）合计占整体申报市值的 56.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 15.81% | -1.71% | -0.60% | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 9.72% | -1.76% | +0.82% | |
| 3 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 9.12% | -0.46% | -4.56% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.95% | -0.81% | -39.79% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 8.02% | — | +347.72% | |
| 6 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 7.42% | +0.99% | +391.82% | |
| 7 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 6.54% | +0.09% | -1.22% | |
| 8 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 6.16% | — | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | +0.13% | -0.07% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.01% | -0.84% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.98% | -1.68% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | -1.57% | +0.11% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.62% | +0.13% | -0.07% | |
| 14 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | -0.08% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.35% | -0.07% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | -0.40% | |
| 17 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +2.70% | |
| 18 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.19% | +0.84% | |
| 19 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.22% | — | -90.13% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -0.07% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | -2.25% | EXIT | |
| 22 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.74% | — | — | |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.73% | +1.23% | NEW | |
| 25 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | — | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | — | |
| 28 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.67% | +0.20% | -0.08% | |
| 29 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | — | +8.20% | |
| 30 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | — | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.61% | — | +1.50% | |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +6.40% | |
| 33 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | -1.32% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CMC Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5160.5万，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，CMC Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCAL (15.8%)、GDX (9.7%)、SILJ (9.1%)。其中最大持股仓位 TCAL 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGMM
市值: US$345.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BITB
前期市值: US$39.6万
在 Q4 2025 季度中，CMC Financial Group 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMM。 本季清仓仓位包含 BITB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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