CM
CM Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
CM Management, LLCCIK: 0001841857
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
CM Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 59.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.96
- 持仓稳定性
- 59.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.26
CM Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，与其实际披露的 71 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 INTT
清仓 CRL
减仓 ALCO
0.0% US$2.2万
清仓 THFF
新建仓 ADSK
清仓 ALK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 6.21% | +0.90% | +6.38% | |
| 2 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 5.26% | -1.64% | — | |
| 3 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 4.45% | -0.56% | — | |
| 4 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 股票-其他 | 3.73% | -0.10% | -4.62% | |
| 5 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.06% | -0.62% | — | |
| 6 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.84% | +1.20% | +108.33% | |
| 7 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 2.56% | +0.07% | — | |
| 8 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 2.37% | +0.95% | +60.00% | |
| 9 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.36% | -31.25% | |
| 10 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 1.92% | +0.83% | +122.22% | |
| 11 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.92% | -0.46% | +5.26% | |
| 12 | SI | Shoulder Innovations Inc | 股票-其他 | 1.87% | +0.66% | +45.00% | |
| 13 | CHRS | Coherus Oncology Inc | 股票-其他 | 1.87% | -1.10% | — | |
| 14 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 1.84% | -0.05% | — | |
| 15 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 1.81% | -0.39% | -20.00% | |
| 16 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 1.79% | +0.05% | -6.67% | |
| 17 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.21% | — | |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.39% | — | |
| 19 | IOSP | Innospec Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.18% | +33.33% | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.59% | +1.20% | +433.33% | |
| 21 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 1.58% | +0.44% | +100.00% | |
| 22 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 1.57% | — | +50.00% | |
| 23 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.82% | +175.00% | |
| 24 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 1.55% | +0.55% | +100.00% | |
| 25 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 26 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 1.53% | +0.23% | — | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | COYA | Coya Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.25% | +6.67% | |
| 29 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.44% | -0.23% | -11.54% | |
| 30 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.28% | -16.67% | |
| 31 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.54% | +50.00% | |
| 32 | LTRN | Lantern Pharma Inc | 股票-其他 | 1.32% | +1.03% | +100.00% | |
| 33 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 34 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 1.30% | +0.29% | +42.86% | |
| 35 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.81% | +200.00% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.34% | +60.00% | |
| 37 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.02% | -9.99% | |
| 38 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.13% | — | |
| 39 | AVNW | Aviat Networks Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.56% | +166.67% | |
| 40 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.09% | +0.12% | +30.00% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.14% | +50.00% | |
| 42 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.55% | — | |
| 43 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 45 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 46 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.24% | +60.00% | |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 48 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 50 | ARKR | Ark Restaurants CORP | 股票-其他 | 0.84% | -0.39% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+33.7%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -29%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.2
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- -25.1%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$1.6亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$1.2亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$9952.5万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$9423.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$8421.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$8374.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$8958.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$9395.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.3亿 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.1亿 | — |
CM Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intest CORP (INTT); 清仓: Charles River Laboratories (CRL); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Vail Resorts Inc (MTN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSK | Autodesk Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MTN | Vail Resorts Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EG | Everest Group, Ltd. | +1.2% | +108.33% | 加仓 |
| 5 | WGO | Winnebago Industries | +1.2% | +433.33% | 加仓 |
| 6 | LTRN | Lantern Pharma Inc | +1% | +100.00% | 加仓 |
| 7 | TSCO | Tractor Supply Company | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ROP | Roper Technologies Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +1% | +60.00% | 加仓 |
| 10 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | +0.9% | +6.38% | 加仓 |
| 11 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | +0.8% | +122.22% | 加仓 |
| 13 | CHDN | Churchill Downs Inc | +0.8% | +175.00% | 加仓 |
| 14 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.8% | +200.00% | 加仓 |
| 15 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SI | Shoulder Innovations Inc | +0.7% | +45.00% | 加仓 |
| 17 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TALO | Talos Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AVNW | Aviat Networks Inc | +0.6% | +166.67% | 加仓 |
| 20 | SAIC | Science Applications Inte | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | BBT | Beacon Financial CORP | +0.6% | +100.00% | 加仓 |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.5% | +50.00% | 加仓 |
| 24 | ENOV | Enovis CORP | +0.4% | +100.00% | 加仓 |
| 25 | RNAC | Cartesian Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EOLS | Evolus Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 27 | OGN | Organon & Co | +0.4% | -31.25% | 减仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +60.00% | 加仓 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SRCE | 1st Source CORP | +0.3% | +42.86% | 加仓 |
| 31 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +0.3% | -16.67% | 减仓 |
| 32 | COYA | Coya Therapeutics Inc | +0.3% | +6.67% | 加仓 |
| 33 | GNLX | Genelux CORP | +0.3% | +60.00% | 加仓 |
| 34 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.2% | +60.00% | 加仓 |
| 35 | PD | Pagerduty Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 36 | NWL | Newell Brands Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 37 | IOSP | Innospec Inc | +0.2% | +33.33% | 加仓 |
| 38 | GUTS | Fractyl Health Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 40 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | +30.00% | 加仓 |
| 41 | BCDA | Biocardia Inc | +0.1% | +130.77% | 加仓 |
| 42 | CRIS | Curis Inc | +0.1% | +266.67% | 加仓 |
| 43 | CGTX | Cognition Therapeutics Inc | +0.1% | +12.50% | 加仓 |
| 44 | HZO | Marinemax Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | ARKO | Arko CORP | +0.1% | -6.67% | 减仓 |
| 46 | OSTX | Os Therapies Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | VTOL | Bristow Group Inc | — | +50.00% | 加仓 |
| 48 | SABR | Sabre CORP | 0% | -9.99% | 减仓 |
| 49 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 50 | NVNO | Envveno Medical CORP | -0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
CM Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CM Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
CM Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CM Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rigel Pharmaceuticals Inc (RIGL) — US$978.0万 (6.2%)
2. Alico Inc (ALCO) — US$827.4万 (5.3%)
3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$700.9万 (4.5%)
4. Radiant Logistics Inc (RLGT) — US$586.5万 (3.7%)
5. Bgc Group Inc-a (BGC) — US$481.1万 (3.1%)
CM Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CM Management, LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intest CORP (INTT); 清仓: Charles River Laboratories (CRL); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Vail Resorts Inc (MTN)
CM Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CM Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.0%
• Information Technology: 19.6%
• Financials: 18.6%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Real Estate: 8.0%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
CM Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 15.9 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RPRX（+US$411.1万，现达 US$700.9万），同时减持 CGNT（-US$62.6万，仍持有 US$87.8万）。
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