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Madrid Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Madrid Wealth Management, LLCCIK: 0002106678
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 76
Madrid Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.85
- 持仓稳定性
- 15.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.43
Madrid Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
加仓 JPIE
+38.0% US$96.8万
减仓 EMXC
-9.7% -US$63.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 11.04% | +0.42% | +7.33% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 8.93% | -0.31% | +5.07% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.33% | +12.84% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.16% | +1.44% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.24% | +0.11% | +4.35% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.36% | +0.50% | +17.53% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.16% | -2.57% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.25% | +0.47% | +21.46% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.84% | -0.32% | -8.85% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.80% | -0.51% | -9.69% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | +0.07% | +2.79% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.45% | -0.02% | +0.20% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.55% | +38.03% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | ||
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.15% | -3.67% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.12% | +0.06% | |
| 17 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.83% | -0.21% | — | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | -0.45% | |
| 19 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 1.62% | -0.20% | -3.80% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.46% | -0.05% | +2.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.42% | +8.94% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | -2.69% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.13% | -0.10% | -3.93% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.26% | -15.90% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +12.83% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -3.66% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +0.00% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.04% | +21.21% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -0.05% | |
| 33 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -0.50% | |
| 34 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.17% | -18.56% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | -18.55% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +11.81% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 39 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -5.00% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.08% | -18.56% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.11% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.14% | -15.62% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.29% | -0.05% | +5.79% |
1–50 of 76
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+5.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +8.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.12
- 信息比率
- -2.1
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Madrid Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: Chevron CORP (CVX).
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申报历史
FAQ
Madrid Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madrid Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Madrid Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madrid Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1738.2万 (11.0%)
2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1405.7万 (8.9%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1330.4万 (8.4%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$869.7万 (5.5%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — US$824.5万 (5.2%)
Madrid Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madrid Wealth Management, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Madrid Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madrid Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.8%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 7.2%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Madrid Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.9%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$375.0万，现达 US$1738.2万），同时减持 AVMC（-US$66.1万，仍持有 US$38.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/madrid-wealth-management-llcCLI 命令
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