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Madrid Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Madrid Wealth Management, LLCCIK: 0002106678
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Madrid Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.53
Madrid Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PLTR
加仓 VCRB
+20.8% US$211.3万
加仓 AVUS
+3.1% US$256.1万
减仓 EVTR
+11.4% US$143.3万
加仓 AVLV
+10.3% US$117.1万
加仓 IVW
+8.6% US$88.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.62% | +0.34% | +3.12% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 9.24% | -0.30% | +11.42% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.38% | +20.83% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.24% | -0.90% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.13% | +0.16% | +12.98% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.30% | +10.32% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | — | -0.42% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.31% | +0.20% | -5.96% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.16% | +0.01% | -2.04% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.78% | +0.06% | +17.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.47% | — | +0.08% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.39% | -0.04% | +2.13% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.30% | +8.56% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.08% | +0.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.05% | -1.61% | |
| 16 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 2.04% | +0.08% | +18.15% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.17% | +26.64% | |
| 18 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 1.82% | +0.21% | +2.70% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | +0.68% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.51% | +0.12% | +5.24% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.29% | -5.94% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -2.54% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.23% | -0.07% | -1.27% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.24% | -64.73% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +298.63% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -4.12% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +6.82% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +500.00% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.26% | -12.59% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.01% | +4.87% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -1.36% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.66% | — | -4.39% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.01% | -1.22% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.20% | +38.02% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | -0.02% | -12.75% | |
| 38 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.23% | -26.94% | |
| 39 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -2.96% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +4.81% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | -29.34% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | -0.42% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.28% | -6.62% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.13% | -4.78% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.03% | -3.49% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +20.87
- 信息比率
- -1.6
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Madrid Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 加仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 股数 +20.83%.
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申报历史
FAQ
Madrid Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madrid Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Madrid Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madrid Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1619.4万 (10.6%)
2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1407.8万 (9.2%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1236.9万 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$865.1万 (5.7%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — US$782.2万 (5.1%)
Madrid Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madrid Wealth Management, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 加仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 股数 +20.83%
Madrid Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madrid Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 9.5%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 3.3%
投资风格解析
Madrid Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$402.0万，现达 US$1619.4万），同时减持 AVMC（-US$45.1万，仍持有 US$84.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/madrid-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get madrid-wealth-management-llc