CA
Clio Asset Management LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Clio Asset Management LLCCIK: 0001986196
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
Clio Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.86
- 持仓稳定性
- 26.54
- 动能倾向
- 90.85
- 行业集中度
- 75.87
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 95.01
Clio Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPGI
清仓 78409V112
减仓 FERG
-37.2% -US$469.1万
加仓 GOOGL
+56.3% US$342.6万
减仓 BIL
-81.4% -US$268.7万
加仓 V
+5.5% US$119.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 13.60% | -0.41% | -0.90% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.59% | +1.52% | +5.50% | |
| 3 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | 股票-其他 | 9.97% | -0.52% | -0.38% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.80% | +0.36% | -0.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.58% | +3.18% | +56.26% | |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 8.57% | +0.07% | -0.85% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 6.05% | -0.47% | -0.86% | |
| 8 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 5.73% | +0.80% | +24.99% | |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 5.65% | -3.42% | -37.21% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 4.91% | -0.21% | -0.86% | |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.47% | -0.08% | -0.89% | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.80% | +0.05% | -0.91% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.40% | +1.17% | +45.04% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.52% | -2.10% | -81.41% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+1.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clio Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 减仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG) — 股数 -37.21%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +56.26%; 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -81.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGI | S&p Global Inc | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.2% | +56.26% | 加仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | +5.50% | 加仓 |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +1.2% | +45.04% | 加仓 |
| 5 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.8% | +24.99% | 加仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | -0.87% | 减仓 |
| 7 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | -0.85% | 减仓 |
| 8 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | -0.91% | 减仓 |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 10 | LIN | Linde plc | -0.2% | -0.86% | 减仓 |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.4% | -0.90% | 减仓 |
| 12 | AZO | Autozone Inc | -0.5% | -0.86% | 减仓 |
| 13 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | -0.5% | -0.38% | 减仓 |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2.1% | -81.41% | 减仓 |
| 15 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -3.4% | -37.21% | 减仓 |
| 16 | ✓ | -5.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Clio Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clio Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Clio Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clio Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$1619.5万 (13.6%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1260.5万 (10.6%)
3. Palvella Therapeutics Inc (PVLA) — US$1186.4万 (10.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1047.1万 (8.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1021.7万 (8.6%)
Clio Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clio Asset Management LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 减仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG) — 股数 -37.21%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +56.26%; 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -81.41%
Clio Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clio Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 37.6%
• Financials: 25.8%
• Industrials: 12.6%
• Materials: 12.5%
• Communication Services: 11.4%
投资风格解析
Clio Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$645.7万，现达 US$1021.7万），同时减持 FERG（-US$489.1万，仍持有 US$672.3万）。
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