CA
Clio Asset Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Clio Asset Management LLCCIK: 0001986196
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Clio Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 30.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.45
- 持仓稳定性
- 30.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.05
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 95.18
Clio Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 78409V112
清仓 NOW
清仓 VRSK
清仓 SPGI
加仓 GOOGL
+45.3% US$303.1万
新建仓 AJG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 14.01% | -1.31% | -3.35% | |
| 2 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | 股票-其他 | 10.49% | +1.01% | -4.86% | |
| 3 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 9.07% | -0.66% | -3.41% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.07% | +1.58% | +12.49% | |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 8.50% | -0.04% | -3.43% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.44% | -0.38% | -3.41% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 6.52% | -1.00% | -3.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.40% | +2.25% | +45.34% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.29% | +5.29% | NEW | ||
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 5.12% | -0.23% | -3.47% | |
| 11 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 4.93% | +1.53% | +72.41% | |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.55% | -0.07% | -3.44% | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.75% | +0.81% | +58.46% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.62% | +0.44% | +26.69% | |
| 15 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.23% | +2.23% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+0.3%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +1.21
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +2.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clio Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.3% | +45.34% | 加仓 |
| 3 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | +12.49% | 加仓 |
| 5 | MDLN | Medline Inc-cl A | +1.5% | +72.41% | 加仓 |
| 6 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | +1% | -4.86% | 减仓 |
| 7 | CPRT | Copart Inc | +0.8% | +58.46% | 加仓 |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.4% | +26.69% | 加仓 |
| 9 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | -3.43% | 减仓 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -3.44% | 减仓 |
| 11 | LIN | Linde plc | -0.2% | -3.47% | 减仓 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -3.41% | 减仓 |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.7% | -3.41% | 减仓 |
| 14 | AZO | Autozone Inc | -1% | -3.46% | 减仓 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -1.3% | -3.35% | 减仓 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Clio Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clio Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Clio Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clio Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$1762.1万 (14.0%)
2. Palvella Therapeutics Inc (PVLA) — US$1319.5万 (10.5%)
3. Ferguson Enterprises Inc (FERG) — US$1141.3万 (9.1%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1140.8万 (9.1%)
5. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$1069.4万 (8.5%)
Clio Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clio Asset Management LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG)
Clio Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clio Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 42.5%
• Industrials: 18.8%
• Financials: 16.6%
• Materials: 14.2%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Clio Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PVLA（+US$360.3万，现达 US$1319.5万），同时减持 ORLY（-US$495.4万，仍持有 US$1762.1万）。
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