MC
Millie Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2017）
Millie Capital Management, LLCCIK: 0001499266
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 73
MILLIE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.34
- 持仓稳定性
- 17.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.52
Millie Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMLPUSD
-72.1% -US$425.3万
减仓 MDT
-86.8% -US$157.8万
减仓 CELG
-0.6% -US$130.1万
加仓 MSFT
-1.2% US$64.3万
减仓 AEP
-57.5% -US$78.6万
加仓 XLY
-1.1% US$39.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.18% | +0.40% | +0.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | +0.65% | -1.18% | |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.26% | +0.44% | -1.09% | |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.91% | +0.19% | -1.39% | |
| 5 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 3.54% | +0.17% | -0.74% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.40% | +0.34% | +4.10% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.36% | — | -1.58% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | -0.28% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | — | -1.10% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.98% | — | -0.87% | |
| 11 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 2.69% | -0.99% | -0.65% | |
| 12 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 2.61% | +0.28% | -0.85% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.12% | -2.52% | |
| 14 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 2.50% | — | -6.26% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.35% | +0.21% | -1.28% | |
| 16 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.35% | +0.13% | -1.39% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.34% | -0.04% | -1.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.30% | +0.21% | -1.10% | |
| 19 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.25% | +0.33% | -0.67% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.21% | -1.96% | |
| 21 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.12% | -0.21% | -12.78% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.94% | — | -3.03% | |
| 23 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.93% | — | -13.67% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.87% | — | -2.58% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.76% | +0.14% | -2.53% | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | — | |
| 27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.71% | -0.21% | -16.30% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.12% | -2.18% | |
| 29 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.31% | -3.44% | -72.06% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.13% | -0.23% | |
| 31 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 32 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 1.25% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.11% | -1.54% | |
| 34 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.04% | -5.78% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.08% | — | |
| 36 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.02% | -4.26% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 38 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +2.15% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +0.64% | |
| 41 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.37% | -37.52% | |
| 42 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -19.57% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.37% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 48 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.40% | — | — | |
| 49 | ✓ | Delphi Technologies PLC | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 50 | HEWGUSD | Isha Hedged Msci Germany | ETF-其他 | 0.36% | — | — |
1–50 of 73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Millie Capital Management, LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ncr Voyix CORP (VYX); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Delphi Technologies PLC; 新建仓: Biogen Inc (BIIB).
申报历史
FAQ
Millie Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Millie Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Millie Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Millie Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$735.9万 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$541.5万 (4.5%)
3. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$507.2万 (4.3%)
4. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$465.3万 (3.9%)
5. Ishares International Develo (IFGL) — US$421.7万 (3.5%)
Millie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Millie Capital Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ncr Voyix CORP (VYX); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Delphi Technologies PLC; 新建仓: Biogen Inc (BIIB)
Millie Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Millie Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 23.4%
• Health Care: 17.8%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 6.0%
• Energy: 1.2%
投资风格解析
Millie Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IFGL（+US$315.0万，现达 US$421.7万），同时减持 AMLPUSD（-US$466.1万，仍持有 US$156.3万）。
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