CL
Clg LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Clg LLCCIK: 0002059872
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
CLG LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 30.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.11
- 持仓稳定性
- 30.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.02
Clg LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SM
减仓 CVX
-33.8% -US$1143.2万
新建仓 DARP
加仓 IVV
+4.3% US$1310.6万
加仓 FESM
+194.5% US$401.3万
减仓 ECHO
+0.5% -US$186.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.60% | +0.95% | +4.27% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 9.74% | +0.18% | +6.89% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | -0.06% | -2.09% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.61% | +0.75% | +21.50% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.23% | -0.16% | +6.38% | |
| 6 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.66% | +15.48% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.84% | -3.21% | -33.79% | |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 2.76% | -0.82% | +0.47% | |
| 9 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.50% | +0.75% | +46.99% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.50% | +0.21% | +6.75% | |
| 11 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 2.40% | -0.27% | +18.70% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | +6.68% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | -6.18% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.20% | -3.96% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.12% | +6.86% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.84% | +194.45% | |
| 17 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.18% | +0.33% | +23.48% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.08% | +4.93% | |
| 19 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.10% | +0.13% | +8.43% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.04% | +6.34% | |
| 21 | DARP | Grizzle Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +4.29% | |
| 23 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +4.10% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.33% | +0.20% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | -1.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.08% | +1.75% | |
| 27 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +7.66% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +2.98% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.33% | +72.16% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | +0.86% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.03% | -5.30% | |
| 32 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 33 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | -1.52% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.67% | +0.23% | +60.58% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +13.67% | |
| 36 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.44% | -36.64% | |
| 37 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | -7.02% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 40 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +11.30% | |
| 41 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.49% | +721.99% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.05% | +1.64% | |
| 43 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -10.19% | |
| 45 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -3.19% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | +0.27% | |
| 47 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +3.66% | |
| 49 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | +102.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +5.5
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +22.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Clg LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Grizzle Growth ETF (DARP); 新建仓: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI); 清仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST).
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申报历史
FAQ
Clg LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clg LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Clg LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clg LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8017.5万 (17.6%)
2. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$4437.2万 (9.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2185.1万 (4.8%)
4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1644.1万 (3.6%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1470.8万 (3.2%)
Clg LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clg LLC 共进行了 150 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Grizzle Growth ETF (DARP); 新建仓: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI); 清仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST)
Clg LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clg LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Communication Services: 21.7%
• Energy: 15.1%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Clg LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DLN（+US$618.2万，现达 US$4437.2万），同时减持 FEGE（-US$323.8万，仍持有 US$282.5万）。
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