HI
Hill Island Financial LLC 13F 持仓（93 只股票，Q2 2026）
Hill Island Financial LLCCIK: 0001909798
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
HILL ISLAND FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.8
- 持仓稳定性
- 22.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.23
Hill Island Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFLV
-91.7% -US$1943.5万
新建仓 AVLV
减仓 EBI
-4.1% US$515.1万
加仓 QQQM
-2.0% US$570.7万
减仓 DFIC
+3.9% US$348.1万
新建仓 AVSD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 15.37% | -0.88% | -4.05% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.31% | +0.15% | +0.02% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.01% | +0.19% | +0.77% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.06% | -0.41% | +3.87% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.10% | +0.54% | -2.02% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.09% | +0.17% | +1.83% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 8 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.73% | -0.22% | +5.77% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.11% | -2.57% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | +5.01% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.19% | -6.47% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | +484.77% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | +4.33% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | +0.09% | -5.07% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.06% | -5.02% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.01% | -0.49% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.05% | -1.76% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.03% | +8.46% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.01% | -6.86% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.02% | -2.19% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -4.78% | -91.66% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +29.95% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 26 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | +0.11% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -2.34% | |
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +24.49% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | +0.07% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.02% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -2.56% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +4.68% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.16% | -8.61% | |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | -0.31% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.15% | +0.74% | |
| 37 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 38 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +5.51% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +17.91% | |
| 41 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.06% | +20.39% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +2.65% | |
| 43 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -0.24% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +6.13% | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +20.09% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -0.10% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +3.27% | |
| 48 | PRVS | Parnassus Value Select ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +31.86% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | -22.41% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | -3.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$4.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$4.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$4.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$4.0亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 76 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 72 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$2.8亿 | 0 |
Hill Island Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Hill Island Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hill Island Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Hill Island Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hill Island Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Longview Advantage ETF (EBI) — US$7202.6万 (15.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7173.6万 (15.3%)
3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$6567.6万 (14.0%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4245.0万 (9.1%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2860.3万 (6.1%)
Hill Island Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hill Island Financial LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Hill Island Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hill Island Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.8%
• Communication Services: 14.0%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 4.7%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Hill Island Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EBI（+US$558.3万，现达 US$7202.6万），同时减持 CRM（-US$32.0万，仍持有 US$37.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hill-island-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hill-island-financial-llc