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ClariVest Asset Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
ClariVest Asset Management LLCCIK: 0001388167
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 844
ClariVest Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 844 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.4
ClariVest Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 844 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 844 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.79% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.74% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.09% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | — | — | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.61% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | — | — | |
| 7 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.33% | — | — | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 11 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | — | — | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | — | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | — | |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 19 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | — | — | |
| 23 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 29 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 33 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 36 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | |
| 37 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 38 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 39 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 40 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 42 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | — | |
| 44 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 45 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 46 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 47 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 48 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 50 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 844 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 844 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 850 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 867 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 814 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 657 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 722 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 690 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 771 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 773 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 762 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 827 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 835 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 828 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 821 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 775 | US$29.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 791 | US$30.5亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 799 | US$36.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 714 | US$33.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 657 | US$43.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 679 | US$44.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 662 | US$44.3亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 714 | US$49.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 718 | US$46.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 736 | US$56.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 733 | US$57.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 750 | US$58.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 737 | US$58.2亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 650 | US$43.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 669 | US$41.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 693 | US$40.0亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 675 | US$37.5亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 706 | US$34.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 644 | US$33.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 638 | US$33.0亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 628 | US$35.4亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 612 | US$33.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 618 | US$33.5亿 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 615 | US$32.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 567 | US$28.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 588 | US$27.2亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 554 | US$26.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 570 | US$24.6亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 587 | US$23.8亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 552 | US$21.9亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 526 | US$22.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
ClariVest Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ClariVest Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 844 个已申报仓位之中。
ClariVest Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ClariVest Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5628.7万 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5577.2万 (5.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4945.4万 (5.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2675.8万 (2.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2533.9万 (2.6%)
ClariVest Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 ClariVest Asset Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
ClariVest Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ClariVest Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Health Care: 13.0%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Industrials: 11.0%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 4.7%
投资风格解析
ClariVest Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。
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