CW
CIC Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
CIC Wealth, LLCCIK: 0001965909
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 176
CIC Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.86
CIC Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.18% | — | +4.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.11% | — | -0.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | — | -2.00% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +1.22% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +2.65% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.57% | — | +1.41% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.48% | — | -0.02% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.24% | — | +7.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | — | -1.44% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.38% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.87% | — | +0.46% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.74% | — | +1.16% | |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.73% | — | -1.27% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +2.55% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | — | +6.39% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | — | +1.28% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | +1.28% | |
| 18 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 1.21% | — | -2.04% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | -0.24% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | -8.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | — | -1.19% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | +0.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | +0.23% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | -0.56% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | +1.99% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | — | -0.73% | |
| 27 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +10.57% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +1.85% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -1.18% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -51.00% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +10.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +5.90% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +0.17% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -3.02% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.44% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +1042.98% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.45% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.87% | |
| 39 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.61% | — | -0.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +2.14% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.05% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.93% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.38% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.57% | — | +1.70% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | +1.72% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +3.01% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -3.12% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.91% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -0.20% | |
| 50 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.51% |
1–50 of 176
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CIC Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CIC Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
CIC Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CIC Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5099.8万 (13.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3138.7万 (8.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1680.4万 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1590.2万 (4.1%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1450.7万 (3.8%)
CIC Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CIC Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CIC Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CIC Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Consumer Staples: 14.0%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 8.8%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
CIC Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$878.7万，现达 US$5099.8万），同时减持 INTC（-US$24.5万，仍持有 US$45.0万）。
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