SC
Slotnik Capital, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Slotnik Capital, LLCCIK: 0001963764
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Slotnik Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 121.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.98
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 90.24
Slotnik Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TMHC
清仓 MASI*
新建仓 APGE
新建仓 GSAT
新建仓 NUVL
清仓 430
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 14.57% | +14.57% | NEW | |
| 2 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 10.85% | +1.15% | +31.68% | |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.94% | +8.94% | NEW | |
| 4 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 8.05% | +3.71% | +89.56% | |
| 5 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 7.35% | +7.35% | NEW | |
| 6 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 7.02% | -6.39% | -41.39% | |
| 7 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 6.70% | +6.70% | NEW | |
| 8 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.31% | -1.42% | -18.41% | |
| 10 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.04% | -2.48% | -43.38% | |
| 11 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 2.97% | -0.19% | — | |
| 12 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 2.70% | -1.10% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 14 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 15 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 2.42% | -3.76% | -33.11% | |
| 16 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 17 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 18 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.46% | +0.17% | +17.56% | |
| 20 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 1.28% | -3.21% | -62.33% | |
| 21 | AD | Array Digital Infrastructure | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 22 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.12% | +31.33% | |
| 24 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 25 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 26 | OLPX | Olaplex Holdings Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 27 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.32% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+11.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- +19.9%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +23.79
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.66
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +36.71
- 信息比率
- +2.08
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +0.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +2.82
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- -1.43
- 上行潜力
- +25.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Slotnik Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +14.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GSAT | Globalstar Inc | +7.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TECH | Bio-techne CORP | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | KVUE | Kenvue Inc | +3.7% | +89.56% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ROKU | Roku Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ACA | Arcosa Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AD | Array Digital Infrastructure | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PEN | Penumbra Inc | +1.2% | +31.68% | 加仓 |
| 14 | BZH | Beazer Homes USA Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SYNA | Synaptics Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | OLPX | Olaplex Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | +17.56% | 加仓 |
| 19 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | +0.1% | +31.33% | 加仓 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | — | 不变 |
| 21 | ✓ | Calavo Growers Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | WES | Western Midstream Partners L | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | VAL | Valaris Limited | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | LWAY | Lifeway Foods Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | TWO | Two Harbors Investment CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ARIS | Aris Mining CORP | -1.1% | — | 不变 |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -1.4% | -18.41% | 减仓 |
| 29 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | WBS | Webster Financial CORP | -2.5% | -43.38% | 减仓 |
| 31 | UNF | Unifirst Corp/ma | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AVO | Mission Produce Inc | -3.2% | -62.33% | 减仓 |
| 33 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 34 | LBRDA | Liberty Broadband-a | -3.8% | -33.11% | 减仓 |
| 35 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 38 | GTLS | Chart Industries Inc | -6.4% | -41.39% | 减仓 |
| 39 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | MASI* | Masimo CORP | -12.5% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Slotnik Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Slotnik Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Slotnik Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Slotnik Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taylor Morrison Home CORP (TMHC) — US$5639.5万 (14.6%)
2. Penumbra Inc (PEN) — US$4199.5万 (10.8%)
3. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$3460.8万 (8.9%)
4. Kenvue Inc (KVUE) — US$3115.9万 (8.1%)
5. Globalstar Inc (GSAT) — US$2845.2万 (7.3%)
Slotnik Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Slotnik Capital, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL)
Slotnik Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Slotnik Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.3%
• Health Care: 24.3%
• Industrials: 16.3%
• Consumer Staples: 12.9%
• Communication Services: 9.2%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
Slotnik Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 19.9 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KVUE（+US$2857.2万，现达 US$3115.9万），同时减持 WBD（-US$2510.2万，仍持有 US$1279.7万）。
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