CA
CHI Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
CHI Advisors LLCCIK: 0001791468
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 28
CHI Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 86.99
CHI Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 股票-其他 | 20.74% | — | -2.94% | |
| 2 | RPTX | Repare Therapeutics Inc | 股票-其他 | 14.27% | — | +0.60% | |
| 3 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 12.25% | — | — | |
| 4 | ✓ | Acelyrin Inc | 股票-其他 | 9.12% | — | -15.05% | |
| 5 | ✓ | Orchard Therapeutics PLC | 股票-其他 | 5.56% | — | +1529.62% | |
| 6 | LRMR | Larimar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.35% | — | — | |
| 7 | KROS | Keros Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.15% | — | +1.37% | |
| 8 | ✓ | Ikena Oncology Inc | 股票-其他 | 3.74% | — | +2.78% | |
| 9 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 3.04% | — | +152.94% | |
| 10 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 11 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.14% | — | — | |
| 12 | ✓ | Inozyme Pharma Inc | 股票-其他 | 2.11% | — | +6.28% | |
| 13 | SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.03% | — | +69.31% | |
| 14 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | 股票-其他 | 1.85% | — | — | |
| 15 | LABDUSD | Drx Dly S&p Biotech Bear 3x | ETF-科技型 | 1.84% | — | -30.77% | |
| 16 | TSVT* | 2seventy Bio Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +17.61% | |
| 17 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 18 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | — | |
| 19 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 1.22% | — | — | |
| 20 | OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 股票-房地产 | 0.90% | — | — | |
| 21 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | 股票-其他 | 0.82% | — | -4.00% | |
| 22 | ✓ | Rallybio CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | -28.01% | |
| 23 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | -80.02% | |
| 24 | GRPH | Graphite Bio Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | +299.95% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | -62.17% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.5%
近4个季度表现
+42.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
- 标准差
- +37.9%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -58.3%
- 年化表现
- +6.3%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.15
- 卡玛比率
- +0.11
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +37.7%
- 下行标准差
- +24.4%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +50.4%
- 最差12个月
- -53.5%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 28 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$5.0亿 | 70 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$3.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$4243.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CHI Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CHI Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
CHI Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CHI Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pliant Therapeutics Inc (PLRX) — US$5232.1万 (20.7%)
2. Repare Therapeutics Inc (RPTX) — US$3599.5万 (14.3%)
3. Cullinan Therapeutics Inc (CGEM) — US$3089.8万 (12.3%)
4. Acelyrin Inc — US$2301.5万 (9.1%)
5. Orchard Therapeutics PLC — US$1403.5万 (5.6%)
CHI Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CHI Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CHI Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CHI Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
CHI Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 6.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 RPTX（+US$649.5万，现达 US$3599.5万），同时减持 PLRX（-US$2752.8万，仍持有 US$5232.1万）。
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