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Checkpoint Capital L.P. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Checkpoint Capital L.P.CIK: 0001977548
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Checkpoint Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 36.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 36.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 91.65
Checkpoint Capital L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RVMD
+56.3% US$5131.9万
减仓 ARGX
-14.2% US$1007.2万
加仓 CYTK
+163.9% US$2860.1万
减仓 RYTM
-3.4% US$2495.2万
减仓 IRON
-16.2% -US$76.6万
清仓 SEPN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 33.79% | -4.51% | -3.36% | |
| 2 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 31.25% | -8.85% | -14.19% | |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 19.72% | +10.56% | +56.30% | |
| 4 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 10.38% | +6.12% | +163.89% | |
| 5 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 4.51% | -2.07% | -16.23% | |
| 6 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.15% | +50.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+22.2%
近4个季度表现
+54.7%
- 标准差
- +29.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +25.3%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化表现
- +44.4%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- +0.83
- 跟踪误差
- +27.7%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +100.1%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Checkpoint Capital L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Septerna Inc (SEPN); 清仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 加仓: Revolution Medicines Inc (RVMD) — 股数 +56.30%; 减仓: Argenx Se - Adr (ARGX) — 股数 -14.19%; 加仓: Cytokinetics Inc (CYTK) — 股数 +163.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +10.6% | +56.30% | 加仓 |
| 2 | CYTK | Cytokinetics Inc | +6.1% | +163.89% | 加仓 |
| 3 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.2% | +50.00% | 加仓 |
| 4 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 5 | SEPN | Septerna Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 6 | IRON | Disc Medicine Inc | -2.1% | -16.23% | 减仓 |
| 7 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | -4.5% | -3.36% | 减仓 |
| 8 | ARGX | Argenx Se - Adr | -8.9% | -14.19% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Checkpoint Capital L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Checkpoint Capital L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Checkpoint Capital L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Checkpoint Capital L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Rhythm Pharmaceuticals Inc (RYTM) — US$1.3亿 (33.8%)
2. Argenx Se - Adr (ARGX) — US$1.2亿 (31.3%)
3. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$7685.1万 (19.7%)
4. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$4046.5万 (10.4%)
5. Disc Medicine Inc (IRON) — US$1756.3万 (4.5%)
Checkpoint Capital L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Checkpoint Capital L.P. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Septerna Inc (SEPN); 清仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 加仓: Revolution Medicines Inc (RVMD) — 股数 +56.30%; 减仓: Argenx Se - Adr (ARGX) — 股数 -14.19%; 加仓: Cytokinetics Inc (CYTK) — 股数 +163.89%
Checkpoint Capital L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Checkpoint Capital L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Checkpoint Capital L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 44.4%，跑赢 S&P 500 25.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CYTK（+US$2986.5万，现达 US$4046.5万），同时减持 IRON（-US$1840.9万，仍持有 US$1756.3万）。
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