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Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCCIK: 0001842669
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 171
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.66
- 持仓稳定性
- 17.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.08
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TOTL
+111.5% US$986.8万
减仓 JPST
-39.2% -US$776.1万
新建仓 GOVZ
加仓 FNDF
+18.9% US$403.0万
新建仓 30233Q108
减仓 KLAC
-17.9% -US$266.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.91% | -0.30% | -0.77% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.63% | +0.26% | +4.93% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.74% | +18.95% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | +0.43% | -0.80% | |
| 5 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 4.30% | +2.08% | +111.52% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.34% | -0.68% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.91% | +0.22% | -3.96% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.60% | -1.85% | -39.21% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.35% | -0.19% | +1.47% | |
| 10 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.31% | -0.17% | -2.65% | |
| 11 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 2.30% | -0.38% | -11.19% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.54% | -0.06% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.13% | -1.26% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.01% | +0.53% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.21% | +3.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | +1.19% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.75% | +0.04% | +7.00% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.15% | +7.60% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.24% | +0.59% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.10% | -0.57% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | +10.97% | |
| 22 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.38% | -0.35% | -16.74% | |
| 23 | GOVZ | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.02% | +0.04% | -6.21% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.06% | +4.37% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.05% | +2.44% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.22% | -10.36% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.92% | -0.58% | -34.06% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.06% | +0.29% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -1.37% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -0.23% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | -0.08% | -7.87% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.15% | -1.71% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.62% | -17.92% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | ||
| 36 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +43.81% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.01% | +0.81% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.28% | +12.57% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -6.10% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | -1.97% | |
| 41 | HLAL | Wahed Ftse USA Shariah ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +18.48% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 43 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +18.44% | |
| 44 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.42% | +0.13% | -0.25% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.40% | +0.01% | +0.62% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.02% | +0.74% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.07% | -5.03% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.10% | -3.01% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | +0.73% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 171 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 165 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 159 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 153 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 159 | US$3.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 163 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 162 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 149 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 149 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 144 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 143 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.7亿 | — |
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 25+ Yr Treas Strips (GOVZ); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS).
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申报历史
FAQ
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3619.4万 (7.9%)
2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$2578.6万 (5.6%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2305.9万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2129.6万 (4.7%)
5. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$1968.4万 (4.3%)
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 25+ Yr Treas Strips (GOVZ); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS)
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Financials: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Staples: 7.3%
• Communication Services: 7.0%
• Energy: 6.5%
投资风格解析
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TOTL（+US$1075.6万，现达 US$1968.4万），同时减持 AVDE（-US$144.0万，仍持有 US$116.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cerro-pacific-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cerro-pacific-wealth-advisors-llc