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Centric Wealth Management — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Centric Wealth ManagementCIK: 0001752761
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 233
Centric Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.98
- 持仓稳定性
- 24.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.74
Centric Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 UPS
+96.1% US$2568.4万
新建仓 VCRB
加仓 VOO
+103.8% US$2202.3万
加仓 VONV
+109.1% US$1485.2万
减仓 SGOV
0.0% US$0.0
加仓 VXUS
+167.5% US$974.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 7.66% | +2.95% | +96.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.49% | +2.55% | +103.84% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.84% | -1.38% | — | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 4.20% | +1.77% | +109.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.82% | — | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.38% | +1.27% | +167.51% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.75% | +80.10% | |
| 9 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 2.24% | -0.64% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.81% | +1.09% | +212.26% | |
| 11 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.60% | -0.45% | — | |
| 12 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.76% | +104.14% | |
| 13 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.51% | -0.43% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.54% | +120.94% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.41% | — | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.42% | -0.40% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.40% | — | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.35% | -0.38% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.38% | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.21% | +0.54% | +116.39% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.20% | +0.70% | +213.83% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.34% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | +0.50% | +121.22% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.43% | +119.60% | |
| 25 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.12% | +41.55% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.28% | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.96% | -0.28% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.25% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 30 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.85% | -0.24% | — | |
| 31 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.23% | — | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.22% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.22% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.23% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.22% | — | |
| 36 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.21% | — | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.20% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.20% | — | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 45 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.17% | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.58% | -0.16% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.17% | — | |
| 48 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.15% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +10.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- -1.93
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 233 | US$6.4亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 203 | US$5.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$4.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$4.5亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 195 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 175 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 166 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 154 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 152 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 157 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 220 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 115 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 115 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 99 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 115 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 96 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 112 | US$1.1亿 | — |
Centric Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）
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申报历史
FAQ
Centric Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centric Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Centric Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centric Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$4928.6万 (7.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4177.0万 (6.5%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3115.4万 (4.8%)
4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2703.2万 (4.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1852.7万 (2.9%)
Centric Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centric Wealth Management 主要以增持为主——新建仓 6 个仓位，并对 24 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Centric Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centric Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.3%
• Industrials: 25.2%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Energy: 6.2%
投资风格解析
Centric Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.1%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VONV，累计增持 US$1559.8万，目前持仓市值达 US$2703.2万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centric-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get centric-wealth-management