CF
CBM Financial, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
CBM Financial, LLCCIK: 0002055702
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
CBM Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 5.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.19
- 持仓稳定性
- 5.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 88.1
CBM Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTI
新建仓 VOO
减仓 IEFA
+3.8% US$128.7万
减仓 IJH
-0.2% US$48.9万
加仓 SPYM
+1.3% US$166.3万
清仓 AMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 26.65% | -0.50% | +3.80% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.75% | +0.22% | +1.35% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.93% | +0.15% | +1.62% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.97% | -0.23% | -0.24% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.76% | -0.08% | -0.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.49% | -0.21% | -2.72% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.46% | +0.14% | +1.04% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.14% | -0.08% | +4.59% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.77% | -0.03% | +4.58% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | -1.97% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | -5.48% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | -6.78% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.85% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.11% | -12.77% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +4.29
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +4.13
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +93.3%
- 负收益月份占比
- +6.7%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- +19.2%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +2.12
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +2.01
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
CBM Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +3.80%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +1.35% | 加仓 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.2% | +1.62% | 加仓 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -6.78% | 减仓 |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | 0% | -0.85% | 减仓 |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +4.58% | 加仓 |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | -1.97% | 减仓 |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +4.59% | 加仓 |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -5.48% | 减仓 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -12.77% | 减仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -2.72% | 减仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.5% | +3.80% | 加仓 |
申报历史
FAQ
CBM Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CBM Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
CBM Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CBM Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4479.1万 (26.6%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2814.8万 (16.8%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2005.7万 (11.9%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1843.6万 (11.0%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1641.0万 (9.8%)
CBM Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CBM Financial, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +3.80%
CBM Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CBM Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
CBM Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA，累计增持 US$444.8万，目前持仓市值达 US$4479.1万。
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