SI
Sentry Investment Management LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Sentry Investment Management LLCCIK: 0000089014
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
SENTRY INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 VOO
+0.3% US$2222.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 100.00% | — | +0.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +1.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 514 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 527 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 498 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 481 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 450 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 477 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 458 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 442 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 457 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 504 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 497 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 466 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 469 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 538 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 507 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 505 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 492 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 514 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 507 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 477 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 435 | US$19.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 425 | US$18.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 460 | US$16.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 423 | US$13.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 440 | US$16.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 433 | US$15.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 475 | US$15.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 467 | US$14.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 471 | US$13.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 457 | US$16.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 462 | US$15.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 464 | US$16.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 470 | US$18.3亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 504 | US$26.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 516 | US$25.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 511 | US$24.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 515 | US$23.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 515 | US$22.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 511 | US$22.8亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 511 | US$22.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 507 | US$21.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 515 | US$20.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 540 | US$21.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 532 | US$21.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 529 | US$20.6亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 534 | US$19.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 531 | US$19.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 528 | US$19.0亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 523 | US$18.5亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 526 | US$16.9亿 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 489 | US$17.3亿 | — |
Sentry Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +0.27% | 加仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sentry Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sentry Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Sentry Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sentry Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (100.0%)
Sentry Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sentry Investment Management LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.27%
Sentry Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Sentry Investment Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Sentry Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 8 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$1.7亿，目前持仓市值达 US$1.7亿。
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