CC
Carmel Capital Management L.L.C.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Carmel Capital Management L.L.C.CIK: 0001878547
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Carmel Capital Management L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.69
- 持仓稳定性
- 28.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.06
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 90.9
Carmel Capital Management L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-10.8% US$2693.6万
加仓 GTX
+53.0% US$1173.1万
减仓 VST
+0.5% US$233.7万
减仓 RTX
+0.4% -US$18.8万
减仓 AVGO
-0.1% US$960.2万
加仓 ASML
-0.2% US$927.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 12.56% | +3.86% | -10.79% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 11.70% | -0.84% | -0.10% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 8.91% | -2.06% | +0.55% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.07% | +0.79% | -0.23% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.75% | +0.70% | +625.95% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.44% | -0.31% | +0.06% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.46% | -0.77% | +0.07% | |
| 8 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 4.45% | +0.20% | -16.19% | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 4.06% | +0.35% | +0.06% | |
| 10 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 3.82% | +2.18% | +53.03% | |
| 11 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 3.78% | +0.12% | +0.13% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.76% | +0.04% | +25.38% | |
| 13 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.56% | -0.29% | -0.16% | |
| 14 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 3.48% | -0.36% | -0.34% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.35% | -1.08% | +0.44% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.46% | -0.10% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.76% | -0.66% | +0.78% | |
| 18 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.43% | -0.41% | +0.71% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | +1.57% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.67% | — | |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.72% | +0.16% | +28.21% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.10% | -19.69% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.05% | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.3%
近4个季度表现
+31.8%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +32.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +64.9%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.0亿 | 0 |
Carmel Capital Management L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.9% | -10.79% | 减仓 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +2.2% | +53.03% | 加仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | -0.23% | 减仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +625.95% | 加仓 |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | +0.06% | 加仓 |
| 6 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | -16.19% | 减仓 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.2% | +28.21% | 加仓 |
| 9 | ENS | Enersys | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +25.38% | 加仓 |
| 15 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | +1.57% | 加仓 |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -19.69% | 减仓 |
| 18 | EWBC | East West Bancorp Inc | -0.3% | -0.16% | 减仓 |
| 19 | C | Citigroup Inc | -0.3% | +0.06% | 加仓 |
| 20 | RBC | RBC Bearings Inc | -0.4% | -0.34% | 减仓 |
| 21 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.4% | +0.71% | 加仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.10% | 减仓 |
| 23 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | +0.78% | 加仓 |
| 25 | AZO | Autozone Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | +0.07% | 加仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -0.8% | -0.10% | 减仓 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | -1.1% | +0.44% | 加仓 |
| 29 | VST | Vistra CORP | -2.1% | +0.55% | 加仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Carmel Capital Management L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carmel Capital Management L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Carmel Capital Management L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carmel Capital Management L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$5730.4万 (12.6%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$5340.2万 (11.7%)
3. Vistra CORP (VST) — US$4065.8万 (8.9%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2771.5万 (6.1%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$2625.5万 (5.8%)
Carmel Capital Management L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carmel Capital Management L.L.C. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Carmel Capital Management L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carmel Capital Management L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.1%
• Financials: 16.5%
• Industrials: 11.6%
• Utilities: 9.7%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Energy: 4.1%
投资风格解析
Carmel Capital Management L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.9%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$3381.5万，现达 US$5730.4万），同时减持 AZO（-US$50.3万，仍持有 US$799.3万）。
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