SF
Safeguard Financial, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Safeguard Financial, LLCCIK: 0001922498
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 105
Safeguard Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.25
Safeguard Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 28.85% | — | +3.15% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 25.30% | — | +2.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | — | +5.27% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +4.87% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +8.41% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.72% | — | +20.89% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.94% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.77% | — | +7.89% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.26% | — | +22.13% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | -4.09% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.10% | — | +25.01% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.57% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +8.69% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +29.91% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +36.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.62% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.36% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +16.58% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.39% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.51% | — | +63.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -2.10% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.56% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.70% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | -1.28% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.94% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -4.67% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | -9.90% | |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.30% | — | +7.89% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +4.12% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | +1.25% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.40% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.24% | — | +16.57% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.37% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.58% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.46% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | +13.89% | |
| 40 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.87% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +79.76% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -10.03% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +8.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | +2.98% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -34.84% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -6.70% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 48 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.14% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | — | -7.75% |
1–50 of 105
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Safeguard Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Safeguard Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Safeguard Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Safeguard Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (28.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.2亿 (25.3%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2644.4万 (5.8%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2466.5万 (5.4%)
5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1832.6万 (4.0%)
Safeguard Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Safeguard Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Safeguard Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Safeguard Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Financials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Consumer Staples: 10.6%
• Communication Services: 10.0%
• Energy: 4.0%
投资风格解析
Safeguard Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$811.9万，现达 US$1.2亿），同时减持 VOE（-US$82.2万，仍持有 US$197.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/safeguard-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get safeguard-financial-llc