CR
Cardano Risk Management B.V. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Cardano Risk Management B.V.CIK: 0001619124
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$181.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 59
Cardano Risk Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$181.9亿，季度换手率为 36.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.11
- 持仓稳定性
- 36.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.86
Cardano Risk Management B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+32.7% US$7.5亿
加仓 AAPL
+34.7% US$6.9亿
新建仓 META
加仓 NVDA
+31.1% US$7.7亿
减仓 AMAT
+21.8% -US$3620.2万
新建仓 SNDK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.70% | +0.81% | +31.08% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.72% | +1.04% | +34.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.10% | +2.12% | +32.68% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.40% | +0.06% | +35.44% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.05% | -0.06% | +43.58% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.70% | -0.26% | +35.80% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.31% | +38.49% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.33% | +35.17% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.40% | +41.97% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.30% | +0.04% | +35.12% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.12% | +37.53% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.13% | -0.09% | +32.69% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.95% | -0.18% | +22.46% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.45% | -0.42% | +5.68% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | -0.10% | +21.12% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.08% | +36.15% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.78% | +21.85% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.59% | +23.55% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.27% | +31.44% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.01% | +35.81% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.11% | -0.32% | +3.55% | |
| 22 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.09% | -0.25% | +14.85% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.19% | +29.36% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | +26.45% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.06% | +28.04% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.27% | +11.60% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.02% | +21.16% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.06% | +23.91% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.03% | +36.43% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.04% | +37.74% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.03% | +25.47% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.61% | +20.09% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.08% | +42.44% | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.06% | +18.65% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | -0.11% | +30.99% | ||
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.19% | +24.36% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.19% | +36.18% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.12% | +27.66% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.66% | -0.16% | +25.92% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | +139.06% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +13.74% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.20% | +31.22% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.57% | -0.07% | +8.69% | |
| 50 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.57% | -0.23% | +8.71% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.8%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 59 | US$181.9亿 | 36 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$129.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$102.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$99.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$94.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$78.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$62.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$65.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$56.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$50.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$110.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$91.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$80.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$82.3万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$73.1万 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$73.2万 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$66.7万 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$62.5万 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$42.2万 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$67.0万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$4.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$3.3亿 | 0 |
Cardano Risk Management B.V. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | +32.68% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1% | +34.75% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +31.08% | 加仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +13.74% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +35.44% | 加仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +28.04% | 加仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +35.12% | 加仓 |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +25.47% | 加仓 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +35.81% | 加仓 |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +21.16% | 加仓 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +36.43% | 加仓 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +37.74% | 加仓 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +38.41% | 加仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +43.58% | 加仓 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +23.91% | 加仓 |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | +18.65% | 加仓 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +8.69% | 加仓 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +36.15% | 加仓 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | +42.44% | 加仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +32.69% | 加仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +21.12% | 加仓 |
| 30 | ✓ | -0.1% | +30.99% | 加仓 | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | +11.95% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +37.53% | 加仓 |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | +27.66% | 加仓 |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | +139.06% | 加仓 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +26.45% | 加仓 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | +25.92% | 加仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +22.46% | 加仓 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.2% | +29.36% | 加仓 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | +24.36% | 加仓 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +36.18% | 加仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | -0.2% | +31.22% | 加仓 |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.2% | +6.75% | 加仓 |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.2% | +8.71% | 加仓 |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.2% | +12.05% | 加仓 |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | -0.3% | +14.85% | 加仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +35.80% | 加仓 |
| 47 | INTC | Intel CORP | -0.3% | +31.44% | 加仓 |
| 48 | PLD | Prologis Inc | -0.3% | +11.60% | 加仓 |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | +38.49% | 加仓 |
| 50 | SLB | Slb LTD | -0.3% | +3.55% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Cardano Risk Management B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cardano Risk Management B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$181.9亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Cardano Risk Management B.V. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cardano Risk Management B.V. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$23.1亿 (12.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$19.5亿 (10.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$16.5亿 (9.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9.8亿 (5.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9.2亿 (5.0%)
Cardano Risk Management B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cardano Risk Management B.V. 共进行了 60 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY)
Cardano Risk Management B.V. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cardano Risk Management B.V. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 6.4%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Cardano Risk Management B.V.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.4%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 36，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$9.0亿，现达 US$23.1亿），同时减持 PLTR（-US$5981.4万，仍持有 US$4223.3万）。
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