CIK: 0001512024
申报总市值
US$654.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3420
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 3420 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$654.8亿,季度换手率为 20.7%。
Captrust Financial Advisors 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 3420 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 5.91),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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清仓 XOM
加仓 IVV
+8.1% US$6.7亿
加仓 AVGO
+27.0% US$2.8亿
加仓 PANW
-1.0% US$2.2亿
加仓 LRCX
+3.9% US$2.1亿
减仓 VEA
-5.4% US$1.1亿
本季度 CapTrust 的操作方向是加码大型科技股和指数产品,IVV、AAPL、NVDA、GOOGL、AVGO 的权重均有不同程度上调,同时清仓了 XOM,PANW 虽标记为减持但权重实际从 0.34% 升至 0.63%,呈现明显的资金轮动和集中化趋势。组合整体持股数高达 3168 只,多数仓位变动幅度不大,表明该机构以被动指数底仓为主,辅以主动的战术性调整。
从行业配置看,信息技术板块权重高达 35.83%,远超其他行业,而能源板块仅占 3.04% 且出现清仓动作,显示资金正从传统能源流出,转向科技成长股,这可能与市场对 AI 和半导体需求的乐观情绪相关。不过,这仅是基于持仓数据的推断,资金流向与宏观趋势的因果关系无法直接确立,需要更多经济数据验证。
一个潜在风险是,虽然组合的分散化指标高达 100 分,但由于 IVV 等指数基金本身权重集中于大型科技股,实际投资组合可能隐含了较高的科技板块集中风险,尤其在市场回调时可能放大波动。此外,PANW 的权重增加但被标记为减持,可能是股价上涨导致的被动权重上升,这种数据解读的歧义需要更详细的交易明细来消除。
本摘要由 AI 根据该机构在 SEC EDGAR 申报的 Form 13F 数据生成,仅反映历史持仓,不构成买卖建议;原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 3420 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.32% | +0.41% | +8.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.60% | +0.14% | +4.38% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.28% | -5.39% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.23% | +8.50% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.64% | -0.13% | +9.88% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.02% | +1.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.09% | +8.49% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | +0.26% | +6.56% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -1.86% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.07% | +5.30% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +4.91% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | +2.91% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.04% | +1.97% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.07% | +9.26% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.20% | -0.02% | -5.20% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.31% | +26.99% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | +543.57% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +7.44% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | -0.34% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +0.89% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +12.12% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.83% | -0.06% | +7.50% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | +5.42% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.73% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.05% | +6.11% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.06% | +12.77% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +2.48% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.10% | +8.97% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.29% | -1.04% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.28% | +3.89% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.24% | +51.69% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +382.80% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.05% | +6.73% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.13% | -0.07% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.11% | +0.86% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | +5.98% | |
| 37 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +18.21% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +10.93% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.33% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +2.71% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.16% | -16.03% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.07% | +20.37% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -3.08% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.01% | +11.48% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.15% | +27.91% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +342.67% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.16% | +0.55% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.12% | +12.93% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.85% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.4%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3420 | US$654.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 3116 | US$573.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 2736 | US$525.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 2622 | US$490.4亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 2506 | US$448.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2351 | US$398.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2291 | US$350.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2290 | US$337.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2198 | US$310.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2135 | US$272.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2655 | US$290.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2685 | US$261.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2530 | US$253.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2311 | US$227.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2050 | US$198.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2068 | US$171.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5237 | US$155.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5324 | US$154.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5033 | US$145.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4829 | US$120.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4769 | US$107.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 4642 | US$92.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 3633 | US$75.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 3308 | US$60.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 3052 | US$60.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 1382 | US$45.4亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 1008 | US$63.4亿 | 84 | ||
| 2019 Q3 | 2034 | US$28.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 2048 | US$27.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 1906 | US$24.6亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 1667 | US$18.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 1617 | US$22.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1635 | US$18.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 1396 | US$16.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 1293 | US$16.5亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 578 | US$13.2亿 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 286 | US$8.0亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 94 | US$9.8亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 191 | US$11.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$8.9亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 227 | US$9.4亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 212 | US$9.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 187 | US$7.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 167 | US$6.4亿 | 46 | ||
| 2015 Q1 | 184 | US$5.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$5.2亿 | 43 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 156 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 198 | US$4.8亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 199 | US$5.8亿 | 59 | ||
| 2013 Q3 | 173 | US$3.8亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 191 | US$3.2亿 | 0 |
Captrust Financial Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 3288 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +8.07% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +26.99% | 加仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -1.04% | 减仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +3.89% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +6.56% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +51.69% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.50% | 加仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +183.40% | 加仓 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +27.91% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +4.38% | 加仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +12.93% | 加仓 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +543.57% | 加仓 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -1.53% | 减仓 |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | +4397.74% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +8.97% | 加仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +32.55% | 加仓 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -16.81% | 减仓 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +31.82% | 加仓 |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +33.29% | 加仓 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +11.76% | 加仓 |
| 23 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | +394.33% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.30% | 加仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +20.37% | 加仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.08% | 减仓 |
| 27 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +840.28% | 加仓 |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +2.91% | 加仓 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +12.77% | 加仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +12.85% | 加仓 |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +173.92% | 加仓 |
| 32 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -6.47% | 减仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +6.11% | 加仓 |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +30.48% | 加仓 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +97.60% | 加仓 |
| 38 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -25.52% | 减仓 |
| 39 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +1510.83% | 加仓 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +1.97% | 加仓 |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +342.67% | 加仓 |
| 42 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | +0.35% | 加仓 |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +7.35% | 加仓 |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | 0% | +3.84% | 加仓 |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +16.05% | 加仓 |
| 46 | OLN | Olin CORP | 0% | +6314.75% | 加仓 |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | +290.91% | 加仓 |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | 0% | +4.91% | 加仓 |
| 49 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | 0% | +2.48% | 加仓 |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -12.00% | 减仓 |
Captrust Financial Advisors重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 16.2%,跑赢 S&P 500 0.2 个百分点;贝塔系数为 0.77(波动性低于大盘),季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中,其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 21,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 IVV(+US$6.8亿,现达 US$34.9亿),同时减持 USFR(-US$1.4亿,仍持有 US$2.2亿)。
资产规模相近的机构
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申报总市值
US$654.2亿
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
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US$652.2亿
11,392 stks
2026-06-30
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CIK 0001890906
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3,632 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.4%
持仓风格相似的机构
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245 stks
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同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
CIK 0000022657
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同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
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