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Capstone Wealth Management, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Capstone Wealth Management, Inc.CIK: 0002112205
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Capstone Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.36
- 持仓稳定性
- 13.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.58
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 75.49
Capstone Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NEE
+0.0% -US$20.8万
减仓 JPST
-9.2% -US$22.2万
减仓 DFIC
+2.9% US$48.2万
加仓 IVV
+5.9% US$106.2万
减仓 DFAI
+2.0% US$33.0万
减仓 LOW
0.0% -US$8.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.71% | +0.03% | -0.03% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.06% | -1.99% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.09% | -0.38% | +2.90% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.03% | +0.10% | +2.95% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.70% | +0.29% | +5.93% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.21% | -0.27% | +1.96% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | +8.65% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.35% | -0.21% | -0.06% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.95% | +0.09% | +0.86% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.51% | -0.07% | -2.28% | |
| 11 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.47% | +0.20% | +0.37% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.25% | -0.47% | +0.02% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.14% | +6.27% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | +10.01% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.77% | +0.15% | +6.46% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.61% | -0.40% | -9.25% | |
| 17 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +1.54% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.24% | — | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -3.28% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.57% | |
| 21 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +1.11% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.15% | +0.20% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.12% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +1.99% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -2.57% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | — | +1.27% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +1.54% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.11% | +0.16% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.70% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | +0.73% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +4.60% | |
| 36 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | +0.62% | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.21% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +428.57% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +42.23
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Capstone Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).
申报历史
FAQ
Capstone Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capstone Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Capstone Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capstone Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4624.2万 (34.7%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$871.9万 (6.5%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$811.5万 (6.1%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$803.4万 (6.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$626.6万 (4.7%)
Capstone Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capstone Wealth Management, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)
Capstone Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 40.6%
• Consumer Discretionary: 22.9%
• Energy: 13.3%
• Industrials: 13.3%
• Information Technology: 6.9%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Capstone Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$206.4万，现达 US$803.4万），同时减持 LOW（-US$26.8万，仍持有 US$169.3万）。
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