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Phase 2 Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Phase 2 Partners, LLCCIK: 0001841126
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 26
Phase 2 Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 93.9
Phase 2 Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 12.05% | — | +39.21% | |
| 2 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 7.13% | — | -47.84% | |
| 3 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 6.01% | — | -38.98% | |
| 4 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 5.83% | — | -28.56% | |
| 5 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 5.36% | — | +44.24% | |
| 6 | ✓ | Despegar.com CORP | 股票-其他 | 5.20% | — | — | |
| 7 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 股票-其他 | 4.83% | — | — | |
| 8 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 4.66% | — | -6.54% | |
| 9 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 4.59% | — | — | |
| 10 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 4.33% | — | -35.07% | |
| 11 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 4.09% | — | +6.42% | |
| 12 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 3.71% | — | — | |
| 13 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 3.62% | — | -31.52% | |
| 14 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 3.46% | — | +4.58% | |
| 15 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 3.39% | — | — | |
| 16 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.90% | — | -51.42% | |
| 17 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 2.46% | — | -32.48% | |
| 18 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 2.42% | — | -62.84% | |
| 19 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 2.38% | — | — | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.31% | — | — | |
| 21 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 2.11% | — | +24.36% | |
| 22 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 2.08% | — | -38.05% | |
| 23 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | 股票-其他 | 1.80% | — | — | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.79% | — | — | |
| 25 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 26 | GCMGW | Gcm Grosvenor Inc A -cw25 | 股票-其他 | 0.25% | — | -3.68% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.9%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +47.1%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Phase 2 Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Phase 2 Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Phase 2 Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Phase 2 Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Encore Capital Group Inc (ECPG) — US$1606.0万 (12.1%)
2. Mercury General CORP (MCY) — US$950.0万 (7.1%)
3. Kemper CORP (KMPR) — US$800.2万 (6.0%)
4. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$777.4万 (5.8%)
5. Hci Group Inc (HCI) — US$713.9万 (5.4%)
Phase 2 Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Phase 2 Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Phase 2 Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Phase 2 Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 71.8%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Real Estate: 9.5%
投资风格解析
Phase 2 Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 ECPG（+US$1291.0万，现达 US$1606.0万），同时减持 HHH（-US$665.3万，仍持有 US$277.4万）。
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