CD
Capital Directions Investment Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Capital Directions Investment Advisors, LLCCIK: 0001427684
长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 240
Capital Directions Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.39
Capital Directions Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 240 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 240 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 215 | US$26.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 254 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 273 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 261 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 233 | US$3.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$3.1亿 | 100 | 178464A2464287378464A | |
| 2020 Q4 | 191 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 234 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 241 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 238 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 84 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$2.9亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 157 | US$3.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 152 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 101 | US$3.2亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 98 | US$3.2亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 105 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 87 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 83 | US$2.8亿 | 5 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$2.8亿 | 4 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 63 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 63 | US$2.8亿 | 6 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$2.9亿 | 3 | ||
| 2015 Q1 | 79 | US$3.0亿 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 71 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 66 | US$2.7亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 60 | US$2.5亿 | 2 | ||
| 2013 Q4 | 60 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 62 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 66 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Capital Directions Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Directions Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 240 个已申报仓位之中。
Capital Directions Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Directions Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6146.1万 (22.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2514.7万 (9.4%)
3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2235.1万 (8.3%)
4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2090.7万 (7.8%)
5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2069.5万 (7.7%)
Capital Directions Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Capital Directions Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Capital Directions Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Directions Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.9%
• Health Care: 21.9%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 10.2%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
Capital Directions Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
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