CN
Canandaigua National CORP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q1 2026）
Canandaigua National CORPCIK: 0000759458
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310
CANANDAIGUA NATIONAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 131.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.81
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 40.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.48
Canandaigua National CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 310 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IUSV
新建仓 SPYG
新建仓 FNDF
新建仓 SPY
新建仓 MDYV
新建仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 310 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.42% | +7.42% | NEW | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +5.20% | NEW | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.71% | +3.71% | NEW | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 15 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Canandaigua National CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 310 项）
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申报历史
FAQ
Canandaigua National CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Canandaigua National CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 310 个已申报仓位之中。
Canandaigua National CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Canandaigua National CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$8289.4万 (7.4%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5807.0万 (5.2%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5253.2万 (4.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4149.6万 (3.7%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$3585.2万 (3.2%)
Canandaigua National CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Canandaigua National CORP 主要以增持为主——新建仓 200 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV)
Canandaigua National CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Canandaigua National CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.3%
• Industrials: 15.7%
• Financials: 14.5%
• Health Care: 13.4%
• Energy: 9.6%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Canandaigua National CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$1662.5万，现达 US$3479.0万），同时减持 FISI（-US$324.5万，仍持有 US$491.1万）。
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