CN
Camden National Bank 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Camden National BankCIK: 0001697855
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 283
CAMDEN NATIONAL BANK在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.13
- 持仓稳定性
- 12.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.48
Camden National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 ADBE
-16.9% -US$375.5万
减仓 ACN
+0.6% -US$334.9万
减仓 TMUS
-0.6% -US$294.1万
加仓 TXN
-1.8% US$369.2万
减仓 LHX
-2.1% -US$279.8万
加仓 GOOGL
-4.9% US$311.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 184 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.14% | -5.20% | |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.88% | — | -20.83% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.23% | +2.00% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.63% | +0.32% | -4.88% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.59% | — | +3.72% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.46% | +0.14% | -1.01% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.06% | +0.17% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.05% | -1.87% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.23% | -0.29% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.07% | -0.04% | -2.70% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.96% | +0.02% | +5.39% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.93% | -0.02% | -1.84% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | -0.24% | -2.48% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.91% | +0.09% | -3.42% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.28% | +2.57% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.06% | +0.47% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.83% | +0.11% | -2.80% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.82% | -0.20% | -0.80% | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.71% | -0.45% | -2.07% | |
| 20 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.14% | -1.39% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.02% | +0.58% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.29% | -0.10% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.46% | -0.65% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.46% | +0.10% | +1.11% | |
| 25 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.01% | +0.76% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.03% | +0.16% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.45% | -1.78% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.41% | +0.16% | -0.54% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.06% | -0.33% | |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.09% | -0.36% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.33% | -0.13% | -1.22% | |
| 32 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.08% | +82.79% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.25% | +0.19% | +42.80% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.22% | -0.07% | +1.27% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +3.76% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.18% | -0.02% | -0.94% | |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.16% | -0.17% | -1.49% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.21% | -2.76% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.55% | -16.87% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.02% | -2.04% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.12% | +0.26% | +4.42% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -0.61% | |
| 43 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.06% | -1.04% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.18% | +1.69% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.07% | +1.80% | |
| 46 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.06% | -1.20% | |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.03% | -0.18% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.29% | -0.12% | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.01% | +3.76% | |
| 50 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.06% | -0.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +5.4%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 283 | US$7.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 257 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 270 | US$7.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 261 | US$7.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 262 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 253 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 256 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 266 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 217 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 181 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 179 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 182 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 186 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 193 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 207 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 225 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 223 | US$5.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 217 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 213 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 202 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 205 | US$4.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 197 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 219 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 201 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 195 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 185 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 176 | US$3.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 175 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 178 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 151 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 140 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 137 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 135 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 128 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$3.2亿 | — |
Camden National Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Rtx CORP (RTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | -1.78% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -4.88% | 减仓 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +2.57% | 加仓 |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.3% | +4.42% | 加仓 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +2.00% | 加仓 |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +42.80% | 加仓 |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PSA | Public Storage | +0.2% | -0.54% | 减仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -5.20% | 减仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +12.61% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.80% | 减仓 |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +28.82% | 加仓 |
| 16 | DE | Deere & Co | +0.1% | -3.42% | 减仓 |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -2.63% | 减仓 |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +82.79% | 加仓 |
| 20 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.17% | 加仓 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -40.54% | 减仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CAC | Camden National CORP | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +29.75% | 加仓 |
| 26 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 30 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | -1.73% | 减仓 |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | -0.75% | 减仓 |
| 33 | SO | Southern Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +6.67% | 加仓 |
| 36 | GE | General Electric | +0.1% | +77.79% | 加仓 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -23.92% | 减仓 |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -3.24% | 减仓 |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 0% | -1.08% | 减仓 |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | STT | State Street CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Camden National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camden National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 283 个已申报仓位之中。
Camden National Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camden National Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2222.8万 (2.9%)
2. Quanta Services Inc (PWR) — US$2209.9万 (2.9%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2096.7万 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2018.0万 (2.6%)
5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$1984.8万 (2.6%)
Camden National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camden National Bank 共进行了 181 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Rtx CORP (RTX)
Camden National Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camden National Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.3%
• Health Care: 16.4%
• Industrials: 15.3%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Consumer Staples: 8.7%
投资风格解析
Camden National Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ADP（+US$1074.3万，现达 US$1119.4万），同时减持 ACN（-US$650.1万，仍持有 US$574.0万）。
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