SP
Strategic Point Investment Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Strategic Point Investment Advisors, LLCCIK: 0001295044
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Strategic Point Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.69
- 持仓稳定性
- 12.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 86.89
Strategic Point Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+3.9% -US$520.4万
加仓 XLK
+1.1% US$1380.3万
减仓 IEI
+4.3% US$252.7万
加仓 IVV
+3.5% US$1308.0万
加仓 IWF
+307.5% US$782.5万
加仓 SPY
-0.4% US$1411.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.59% | +0.37% | -0.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.81% | +0.65% | +3.54% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.21% | -0.81% | +4.34% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.68% | +0.37% | +1.62% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -0.13% | +1.98% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.48% | +0.39% | +307.53% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.81% | +1.34% | +1.07% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.46% | -1.39% | +3.86% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.37% | +3.81% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.27% | -0.31% | +2.23% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.25% | -0.18% | +1.20% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +1.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.77% | +0.11% | +1.55% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +1.65% | |
| 16 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +2.77% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.90% | -0.23% | +0.63% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +1.77% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -1.96% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -2.73% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.72% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.00% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +2.19% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.77% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.80% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.67% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | +1404.73% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | +8.73% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +8.53% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.04% | — | -9.85% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | +6.91% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | -0.46% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | +2.37% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +25.9%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$7.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$6.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$7.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$4.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$3.1亿 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$41.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$133.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$2.4亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 81 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$5.1亿 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$1.7亿 | 0 |
Strategic Point Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +3.86%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +1.07%; 加仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 +4.34%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.54%.
申报历史
FAQ
Strategic Point Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Point Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Strategic Point Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Point Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (14.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8298.5万 (10.8%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$7835.9万 (10.2%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5896.6万 (7.7%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5673.5万 (7.4%)
Strategic Point Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Point Investment Advisors, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +3.86%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +1.07%; 加仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 +4.34%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.54%
Strategic Point Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Point Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.4%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
Strategic Point Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$546.9万，现达 US$5673.5万），同时减持 IEF（-US$43.9万，仍持有 US$1461.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strategic-point-investment-advisors-llcCLI 命令
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