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Henry James International Management Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Henry James International Management Inc.CIK: 0001750423
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90
Henry James International Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 13.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.18
- 持仓稳定性
- 13.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.62
Henry James International Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHOP
+15.3% US$481.0万
减仓 NOK
-0.0% -US$333.1万
减仓 AZN
-36.9% -US$321.4万
加仓 SAP
+0.8% US$244.4万
减仓 STM
0.0% -US$255.0万
加仓 RYCEY
+17.2% US$203.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.85% | -0.25% | -0.20% | |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.33% | -0.07% | +14.40% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.49% | -0.48% | -0.13% | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.38% | +1.49% | +15.35% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 3.97% | -0.07% | -0.01% | |
| 6 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 3.90% | +0.65% | +17.24% | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 3.40% | -0.01% | -0.06% | |
| 8 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.26% | -0.96% | -0.02% | |
| 9 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 3.20% | -0.21% | -0.02% | |
| 10 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.77% | +0.76% | +0.84% | |
| 11 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | 股票-其他 | 2.38% | +0.49% | +17.16% | |
| 12 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 2.36% | +0.59% | +13.70% | |
| 13 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 2.19% | +0.35% | -0.01% | |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 2.09% | +0.13% | -0.02% | |
| 15 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 1.97% | -0.05% | -0.03% | |
| 16 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.92% | -0.74% | — | |
| 17 | CRZBY | Commerzbank Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.83% | +0.15% | -0.02% | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.78% | +0.12% | -0.02% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.15% | — | |
| 20 | SDZNY | Sandoz Group Ag-adr | 股票-其他 | 1.67% | -0.09% | — | |
| 21 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 1.62% | +0.26% | +0.07% | |
| 22 | CMWAY | Commonwealth Bk Aus-sp Adr | 股票-其他 | 1.47% | -0.10% | — | |
| 23 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 1.43% | +0.02% | +0.09% | |
| 24 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.04% | -0.02% | |
| 25 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 1.22% | -0.07% | — | |
| 26 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 1.22% | -0.14% | +3.95% | |
| 27 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.16% | -0.05% | +0.08% | |
| 28 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.14% | +0.17% | +0.13% | |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.95% | -36.87% | |
| 30 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 1.11% | -0.11% | -0.02% | |
| 31 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.09% | +0.09% | -0.02% | |
| 32 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.01% | +0.01% | -0.02% | |
| 33 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.15% | -0.04% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.11% | +0.16% | |
| 36 | BAESY | Bae Systems PLC -spon Adr | 股票-其他 | 0.95% | +0.19% | +15.78% | |
| 37 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 0.94% | +0.04% | +0.06% | |
| 38 | AMX | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 0.92% | -0.19% | +0.09% | |
| 39 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工业 | 0.85% | -0.11% | — | |
| 40 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.10% | — | |
| 41 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 42 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.04% | +2.48% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 44 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | -0.12% | -0.02% | |
| 45 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.62% | +0.06% | +0.30% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.57% | +0.12% | +14.11% | |
| 47 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | +0.04% | |
| 48 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | +4.40% | |
| 49 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | -0.10% |
1–50 of 90
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 90 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 95 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 125 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 147 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 160 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$3.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 117 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 122 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 138 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 143 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 236 | US$2.7亿 | — |
Henry James International Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Adidas Ag-sponsored Adr (ADDYY); 加仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 +15.35%; 减仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK) — 股数 -0.02%; 减仓: AstraZeneca PLC (AZN) — 股数 -36.87%; 加仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP) — 股数 +0.84%.
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申报历史
FAQ
Henry James International Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Henry James International Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Henry James International Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Henry James International Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2260.2万 (6.8%)
2. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$2090.4万 (6.3%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1812.0万 (5.5%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1446.7万 (4.4%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$1310.7万 (4.0%)
Henry James International Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Henry James International Management Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Adidas Ag-sponsored Adr (ADDYY); 加仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 +15.35%; 减仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK) — 股数 -0.02%; 减仓: AstraZeneca PLC (AZN) — 股数 -36.87%; 加仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP) — 股数 +0.84%
Henry James International Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Henry James International Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.7%
• Financials: 23.3%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Health Care: 6.0%
• Materials: 4.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Henry James International Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SFTBY（+US$611.0万，现达 US$786.9万），同时减持 AZN（-US$385.5万，仍持有 US$373.6万）。
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